公司流动资金借款管理办法标准范本.docx

编号：QC/RE-KA1247
公司流动资金借款管理办法标准
范本
In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified
norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.
（管理规范示范文本）
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工作单位：
管理规范示范文本 管理规范编号：QC/RE-KA1247
管理规范示范文本 管理规范编号：QC/RE-KA1247
公司流动资金借款管理办法标准范本
使用指南：本管理规范文件适合在隼体中为使所有行为都有章可循，所有人者娱同遵守统一的规范， 最终创造高效公平公开的的环境， 任意修改，可根据自己的情况编辑.
公司流动资金借款管理办法
第一条借款对象仅限于本公司所属全 资、控股子公司（以下简称子公司），严禁 向控股股东及其他关联方直接或间接地提 供资金。
第二条借款用途：仅限于流动资金借 款。
第三条借款额度：单笔借款不超过 20xx万元。
第四条借款期限：单笔借款期限最长 为一年。
第五条 资金占用费率：参照最高银行 同期贷款利率。
第六条借款程序：
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1、申请借款的子公司向集团公司分管 副总经理室提交借款申请书，申请书中写 明资金用途、借款额度、借款期限、资金 占用费率、到期归还的本金及资金占用费 总额等内容，并附详细的资金使用计划和 还款计划。借款申请书需经借款公司第一 负责人亲笔签字，并加盖公司印章。
2、副总经理受理借款申请书并提出意 见，经班子会议审议后，由集团公司总经理在 借款申请书上签署最终意见。
3、对最终通过的借款申请，由集团公 司财务处办理借款的相关手续。
第七条借款公司必须设立专门的借款
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账户,在专户内专款专用。在借款期间 内，借款公司向分管副总经理提交借款使 用情况报告。
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第八条借款公司应在借款到期日向集 团公司财务处按时足额归还借款本金，同 时缴纳资金占用费。
第九条 借款公司如需展期，应在到期 前五日向集团公司分管副总经理提交展期 申请,展期最多不超过三个月，且每笔借 款最多只能展期一次。对于在借款到期日 或超过到期日提出的展期申请不予受理。
展期申请中应写明展期原因、需展期 的