酒店库房物品管理制度及程序.doc

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生效日
政
策
号
部
修改日期：
门 : 财
务
批 准：总经理
主题： 库房物品治理制度及程序
政策
这是***饭店的库房治理政策。 此政策是为保证
饭店正常运营，实现降低库存成本、节约资金的目的，要求库房 人员对储存在仓库的所有物品的种类、数量及价格进行严格的操 纵，对库房物品的收、发、领、退及报废进行严格治理的制度。
目的
制定此政策的目的是保证各类物品有充足的供
应，幸免积压，降低成本，节约资金。
程序
一、库房收货
1 、仓库保管员通过收货部收到物资。
2 、每张收货报告必须与每批物资相对应。
3 、仓库保管员必须认真清点物资的数量， 并与收 货报告核对，核对相符后在收货报告上签字以表示确认收到物 资，如遇收货记录与仓库记录不符， 必须及时通知收货人员直到 问题解决。
4 、签过字的收货报告， 其中一联保存在仓库保管 员手中作为入库凭据。
5 、物品保存在指定的地点， 仓库保管员立即调整
“BIN-CARD,并在收货报告上作记录以显示收货报告上的数量 已被记录到“ BIN-CARD上。
6 、工作完一天， 收货部人员把一天的“总库收货 记录日报表”的复印件转给仓库保管员。
7 、仓库保管员检查是否当天的收货都记录在收货 日报表中，把手中所有收货报告的副联加出总数，与报表对比。
8、假如记录不一致，仓库保管员要调整库存卡。
在饭店中，长期的系统要使用电算化。
主题：库房物品治理制度及程序
生效日期：
9、从运作部门退回存货是不同意的， 除非有财务
经理和总经理的批准同意，只有库房的存货项目才同意退回到库 房。
二、库房设施
1、 所有的库房必须备锁，在不发货的时候必须锁 好。
2、 如可能，幸免使用外部的仓库设施及离饭店较 远地点的设施。
3、 库房设施要按相关的被爱护存货的价值以及运 作的方便来使用和分配。
4、 库房的设施要有适当的温度及温度操纵设备来
保证环境，适合库房的需要。
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5、 库房的设施要有适当的灯光和通风系统， 要特 不关注洒水器、灭火器和易传染地区。
三、钥匙操纵
1 、只同意一套钥匙流通使用， 另一套应保留在财 务经理手中以备急用。
2 、所有钥匙都要贴有标签。
3 、当库房锁好后，所有钥匙要封在一个信封中， 存在前台收款员处。
4 、由总经理签字授权的可领钥匙的人员名单， 要 保留在前台处，所有钥匙只对名单上的人员发放。
5 、记录本要保存在前台，记录钥匙的签进签出，
每一条必须有两个签字--领钥匙人或归还钥匙的人、 收款员或
夜审接收或发放人。
6 、为保证库房安全，库房门的锁要定期更换。
四、库存物品进价
所有存货项目的单价（成本）要注意以下几点：
1 、存货应当按照实际成本登记入帐
购入的存货以买价加运输、装卸、保险等费用和应 缴纳的税金作为实际成本。
盘盈的存货，按照原实际成本或者同类存货的实际 成本入帐。
自制自产的存货，以制造生产过程中的各项实际支
出作为实际成本。
2、每个项目的单价都要反映在采购申请单、
收货报告中
1、每月底要与成本人员对单价进行检查， 发觉不
符，查明缘故，及时调整。
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