广州凌玮科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

广州凌玮科技股份有限公司 GuangZhou LingWeTechnology Co., Ltd. 公开转让说明书主办券商二O一六年七月广州凌玮科技股份有限公司公开转让说明书第1页声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称―全国股份转让系统公司‖)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。广州凌玮科技股份有限公司公开转让说明书第2页重大事项提示公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,公司提醒投资者特别关注如下重大事项,并认真阅读本公开转让说明书全部内容。一、市场竞争加剧风险涂料助剂作为涂料、皮革、印刷油墨、工业漆、塑胶漆等行业生产所需的关键原材料,其发展与这些行业的发展息息相关。在市场经济自身发展及国家发改委、工业和信息化部制定一系列产业政策的推动下,涂料助剂市场需求不断扩大。巨大的市场需求吸引了不少国际化工企业进驻中国,如德国的巴斯夫、拜耳、毕克化学、赢创、科宁化工、美国的格雷斯、罗门哈斯、日本的诺普科助剂公司等等,这些企业的技术水平、研究人员、产品的创新及服务上都处于领先地位,进驻中的同时,也加剧了市场竞争。若管理层未能很好的应对这一局面,公司将面临在市场竞争中处于不利位置的风险。二、核心技术人才流失及技术失密的风险公司专注于纳米二氧化硅新材料的研发、生产和销售,所从事的行业为《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》及工业和信息化部颁布的《新材料产业“十二五”发展规划》所鼓励发展的新材料产业之一。技术水平高、研发实践经验丰富的技术研发队伍是公司保持核心竞争力的基础,设立研发平台自主研发、与高校进行长期产学研究合作相结合的研发模式是公司持续发展的动力。公司部分核心技术人员为公司股东,对公司具有较高的忠诚度和稳定性,另外为防止公司核心技术泄密,公司制定了严密的保密措施及管理制度。但是核心技术人才市场竞争激烈,且不排除竞争对手通过不良手段窃取公司核心技术秘密,若公司不能对核心技术人才实施保持市场竞争力的有效措施,并加强自身核心技术的保护,公司将存在核心技术人才流失及技术失密的风险。三、代理经营模式的风险报告期内公司采取自营及代理两种经营模式。代理经营模式下,公司子公司成都展联商贸有限公司作为BYK-Chemie GmbH和纽佩斯树脂(佛山)有限公司在四川省、重庆市、云南省、西藏自治区的代理商,在该区域销售毕克化学产品以及纽佩斯树脂产品。该区域的客户只有通过成都展联商贸有限公司购买毕克化学产品以及纽佩斯树脂产品才能保证产品品质,获得必要的技术服务。2014年度、2015年度公司销售毕克化学产广州凌玮科技股份有限公司公开转让说明书第3页品以及纽佩斯树脂产品的收入分别为6,、7,,%、%。若公司未能维系庞大的下游客户资源和售后服务体系而被取消代理权限,将会对公司经营业绩造成重大影响。四、安全事故的风险公司涂料助剂产品体系中,有部分产品具有易燃易爆的特性,属于危险化学品,受国家安全生产监督管理局的监管,公司已按照国家规定办理危险化学品经营许可证,也制定了《安全事故应急救援预案》、《化验室易燃易爆等危险品管理制度》、《易燃易爆危险物品管理制度》、《危险化学品仓储管理制度》等一系列的管理规章制度,但仍可能出现一些人为操作失当或其他客观偶发因素,导致发生安全事故,对公司的经营造成不利影响。五、供应商集中的风险 2014年度、2015年度公司向前5大供应商采购金额占当年采购总额比例分别为 %、%,前5大供应商在报告期内重复率为100%。公司前5大供应商中,分别为BYK-Chemie GmbH、毕克化学(铜陵)有限公司、冷水江市江桂化工有限责任公司等产品供应商,以及淮南市蓝天科技有限公司、新邵县金华选煤有限公司等原材料供应商。一旦产品或原材料供应成本发生变动,或供应不足,或供求合作关系恶化,将会对公司的正常经营造成重大影响。六、毛利率波动风险 2014年度、%、%,报告期内公司毛利率呈现上升趋势,变动原因主要是因为公司在2014年末至2015年初进行了技术改造以及欧元兑人民币汇率的下降,使公司生