小企业财务制度范本管理规定办法.pdf

内部管理制度系列内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
小企业财务制度管理规定
办法
（标准、完整、实用、可修改）
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内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
小企业财务制度管理规定办法
Administrative Measures for the Financial System of Small Enterprises
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
　　一、公司财务管理制度:
　　全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会
计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事，严格按照公司财
务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客
户服务意识。
　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保
财务工作的合法性。
　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工
作程序执行。
　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，
维护公司的合法权益。
　　4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金
回流，确保资金的有效供应。
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　　5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门
降低消耗、节约费用，提高经济效益。
　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
　　7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
　　8、及时核算和上缴各种税金。
　　9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
　　10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、
安全、有效。
　　11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置
的其他任务。
　　12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
　　13、
　　二、借款和各种费用开支标准及审批制度
　　借款审批及标准;
　　1、出差借款;出差人员应先到财务部领取“借款单”，详
细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预
计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总理签批;持已批
“借款单”到财务处领款。前次借支出差返回时间超过 5 天无
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