融资计划书(一).docx

宁夏天丰煤矿有限责任公司
沙巴台煤矿
融资计划书
融资计划书
上银润达公司:
宁夏天丰煤矿有限责任公司沙巴台煤矿始建于 1986年，位
于沙巴台矿区北端，地理坐标：东经 106° 34' 48〃，北纬39° 17' 33〃，井田走向长 km ,倾斜宽 km ,面积为 。沙巴台矿区位于惠农区西北、贺兰山北段，系卓子 贺兰山煤田的一部分。
矿区东部有包兰铁路、109国道沿黄河岸边通过。由矿区南 缘正义关原石嘴山矿务局化工厂可达石嘴山市惠农区，北达内 蒙，南到银川，交通甚为方便。因此本区交通状况良好，煤炭外 运方便。
我矿区处于宁夏重要煤炭工业基地石嘴山市惠农区， 煤炭工
业在当地经济中占有重要地位， 煤矿勘查与开发一直受到当地政
府的重视和支持，加之近年来由于石嘴山电厂及周边火力发电厂 的扩建，对煤炭资源量的需求日益增加，据目前工作程度来看， 沙巴台煤矿存在较稳定的可采煤层， 且九煤为紧缺焦煤煤种，极
具市场竞争力，因此，勘查与开发该煤矿将具有一定的社会经济 效益。
我矿2010年12月已经宁夏回族自治区经济和信息化委员会批 准通过了《宁夏天丰煤矿有限责任公司沙巴台煤矿 30万吨/年改扩建 项目可行性研究报告》，属技改矿井。 批准开采的煤层为：五、 七、九、十号煤层。开采深度 +1417m至+1250m目前技改工程 基本完成，预计2015年10月底申请联合试运转，年底完成竣工 验收工作。
30万吨/年技改工程竣工验收投产后，每年产值可达 4500万元
以上。
当前贷款用于深部资源的扩展（+1250m至+800m及矿井东翼煤 层（11层、13层、14层、17层煤），垂深450米，需要延伸主斜井、
副斜井1150米，主斜井铺设一部大倾角皮带，增强斜井原煤的运输 能力。回风斜井向下延伸956米。深部资源扩展再次技改年生产能力 为90万吨，采煤方式为综采。+800水平运输大巷、水仓、机电碉室 等井巷工程及采煤机、其他机电设备的费用。组建一座 100万吨/年 选煤厂。
此次改造及深部资源扩充完工后，将大大提高我矿原煤生产能
力，30万吨/年技改投产后，在边生产边向上级部门申请深部资源储 量扩充， .其矿井总地质储量为：。 按年产量90万吨计算，开采年限为 。
一、申请融资金额：我公司研究决定，拟向贵公司申请融资3亿 元人民币，还款期限为5年。
二、资金主要用于90万吨改扩建工程扩大生产能力及部分项目 配套设备和100万吨选煤厂。
改建项目列表（1）
在耳
J 丁 P
项目名称
设备名称
数量m
单位（万
元）
金额（万
元）
合计
1
主斜井延伸
1150
1
1150
1150
2
副斜井延伸
1150
1
1150
1150
3
回风斜井延伸
956
1
956
856
4
+800mK仓变电所
300
1
300
300
5
主运输大巷
300
1
300
300
6
综采机
台
8600
8600
8600
7
主斜井皮带
(2400m)
400
400
400
8
100万吨选煤厂
土地租赁
100亩

20
20
9
铲车
2台
38
76
76
水电配套设备
4组
200
800
800
电子磅
1台
350
350
350
粉煤机
1台
390
390
390
选煤机
1台
580
580
580
采矿权使用费

6



三、以煤矿储量和采矿证及现有地面资产做抵押。 储量以矿井已
揭露各煤层估算为准。
四、还款来源及保证
1、还款来源：接入资金后抓紧时间做深部资源的扩充及 100万
吨选煤厂的筹建工作。在此期间建设与生产同步进行，互不影响。所
以还款资金以企业现金流为主，以实地筹措资金为补充 还款来源见列表（2）
年度
年销售收 入（万元）
利润（万元）
融资和自筹
资金（万元）
还款金额（万元）
第一年
13500
7200
3000
6000
第二年
13500
7200
3000
6000
第三年
13500
7200
3000
6000
第四年
13500
7200
3000
6000
第五年
13500
7200
3000
6000
待改建完成投产后