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职位分析-往来核算会计职位说明书
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职位分析-往来核算会计职位说明书
××有限公司岗位工作说明书
一、岗位标识信息
岗位名称：
往来核算会计
隶属部门：
财务部
岗位编码：
直接上级：
财务部经理
工资等级：
直接下级：
无
可轮换岗位：无
分析日期：
二、岗位工作概述
公司的各往来账的核算、 银行及现金日记账的核算、 公司在资本市场的相关运作。
三、工作职责与任务
（一）负责银行往来业务核算
核算与银行往来有关的各项业务。
定期核对银行账目，并进行反馈；
掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
（二）负责国外销售应收账款往来业务核算
核算，记账；
定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
（三）负责登记现金日记账及相关明细账
（四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例
（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单
（六）完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
（一）及时准确的记账、统计；
（二）认真审核，及时调平账户；
（三）现金及银行日记账登记无差错；
（四无差错；
（五）及时催收公司应收账款；
（六）掌握上市公司运作规则的最新动态；
五 岗位工作关系
（一）内部关系
所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督；
所施监督：对销售回款实施监督；
合作关系：本岗位工作相对独立；
（二）外部关系
一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。
六、岗位工作权限
（一）对各往来账户的审核权；
（二）对客户的催款权；
七、岗位工作时间
在公司制度规定的正常班时间内工作，一般无需加班。
八、岗位工作环境
在室内工作；温度、湿