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综合部出纳岗位讲明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务处
岗位定员
直接上级
综合部经理
职系
直接下级
无
工资等级
所辖人员
无
岗位分析日 期
本职：营销分公司资金的收付、与会计及银行帐的核对，现金收付统计
职责与工作任务:
职 责
职责表述：资金及时收付
工作时刻百分
比：30%
工作 任务
及时收取各项款项，送存银行，并登记日记帐
频次：
依照资金需要，及时足额提取现金，以备发放
频次：
依照资金审批制度及其他报销手续的规定， 签
发支票和支付现金
频次：
职 责
职责表述:核对会计和银行帐，保证现金安全
工作时刻百分
比：30%
工作 任务
每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和
总帐核对，保证帐帐相符、帐实相符
频次：
办理开户及销户工作
频次：
职 责
职责表述：保管好有价证券、票据
工作时刻百分
工作 任务
保管好有价证券及有价证券存取
频次：
取利息单
频次：
职
职责表述：其他工作
工作时刻百分
责 四
工作 任务
保管好印鉴章
频次：
印鉴章的使用
频次：
保管好密级文件以及年未归档
频次：
职 责 五
职责表述：完成领导交办的其他事项
工作时刻百分
比：5%
权力：
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝支付现金的权力
对本岗位出现的问题向领导提出建议的权力
关于资金流向的监控权
关于不明确的资金流向，有权请上级领导进行复查的建议权
工作协作关系：
内部协调 关系
会计、营销分公司各部门、营销公司财务部
外部协调
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