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指标类型
财务类
34%
客户类
13%
内部营运
类
37%
学习发展
类
16%
财务部2004年KPI指标
权重
考核指标
2004年目
2003年完
指标说明
备注
标
成值
12%
销售利润率
9%
利润总额/销售收入总额
10%
单车成本下降率
5%
13%
8%
应收帐款周转次数
8
赊销收入净额/应收帐款平均余额
4%
管理费用与预算
<=100%
管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等
6%
财务和价格分析报告其他部门满意度
85%
80
见附录
根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运
7%
财务和价格分析报告领导满意度
85%
85
营状况，每月提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财
务分析报告，以便公司高层及时掌握公司财务状况
7%
财务审计评分（SAIC或TPG）
优秀
优秀每年由上级单位进行的财务审计评分
7%
新项目的会计核算与系统建立
100%
对新成立的项目及时建立财务系统，对项目的各项费用的支出情
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况进行核算与监控
6%
财务数据出错率
0%
出错财务数据/所有上报的财务数据
7%
预算控制率
>=80%
%
实际支出/年度财务计划内预算
低于80％以下或100％以上，将
且<=100%
扣除相应比例的分数
分析公司各种的资金需求，为公司及时筹集资金，保证公司运作
4%
资金使用的效率、安全性
必须的资金需求，管理现有资金，作好资金使用和出入记录，确
由财务总监进行
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