私募股权投资基金募集策划方案.doc

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****** 基金（有限合伙）
募集
***** 有限公司
2010年 11月
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摘要
在经济进展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中 国本土私募股权基金正处于进展的春天。 为了抓住中国经济快速 进展、都市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中 华人民共和国合伙企业法》的规定， ***** 基金治理有限公司拟 作为一般合伙人发起设立 ***** 投资基金（有限合伙）（具体名 称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资， 以充分利用我国经济快速进展所制造的投资机遇， 谋求基金资产 的快速增值。
基金名称： ***** 基金（有限合伙）（以下简称“本基 金”）
基金类型：有限合伙制股权投资基金 基金治理人： ****** 有限公司 投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业首 领、创业型企业 基金期限： 5+2 年 基金规模： 5 亿元人民币（首期募集 3 亿元人民币） 基金治理费：2011〜2013年各年度年治理费为基金总 规模的 2％；2014 年及以后各年度年治理费为已投资
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并处于投资治理状态下各项目原始投资本金总金额的
2%，但某年度差不多完全退出的项目，自下一年度起 将不再视为处于投资治理状态。
预期投资收益率： 80%（预期投资收益率不作为最终承 诺）
投资收益分配： 基金就其任何项目投资取得现金收入， 基金治理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合 伙人进行分配。同时，在合伙人的投资收益率小于等 于 15%（“优先收益”） 的情况下， 基金治理人不享受 业绩分成；在合伙人的投资收益率大于 15%的情况下， 由基金治理人和全部合伙人按照 20%:80%的比例对超
出 15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。 但前 述任何情形下，均不阻碍和阻碍基金治理人由于其出 资而应因此享有的分享合伙收益的权利（详见《 ***** 投资基金（有限合伙）合伙协议》）。 为幸免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收 益率=（基金就其所有项目投资差不多取得的现金或实 物收入累计金额 - 合伙人总实缴出资额） / 合伙人总实 缴出资额 *100%。
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认购期限： 2010年 xx 月 xx 日至 2011 年 xx 月 xx 日
基金份额： 共 100 份， 500万元人民币 /份
最低认购额：人民币 1000 万元人民币
目录
摘 要. 1
第一章 中国私募股权投资机会分析 7
发达的制造业 7
世界级的制造中心 7
大量接近上市的公司 8
与制造业相关的投资机会 8
加速来临的行业整合 9
行业集中度低
与行业整合相关的投资机会 10
快速进程中的都市化 10
以后世界最大的消费市场 10
以后世界流通业龙头 11
高速成长的品牌消费品行业 11
与都市化相关的投资机会 12
第二章 基金的组织、运行与治理 12
组织形式 12
设立方案 13
责任 13
基金定位 13
基金名称 14
基金性质 14
注册地址 14
设立方式 14
基金规模 14
基金份额 14
初始认购价格 15
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认购限额 15
认购起止时刻 15
收益的分配 15
基金要紧费用 17
基金募集方式和对象 17
基金存续期 17
基金投资期 18
基金投资方向 18
禁止从事的经营活动 18
基金风险操纵 19
有限合伙人入伙条件 19
治理与决策 20
第三章 基金的理念、策略、团队与投资业绩 20
基金的理念 20
基金的投资策略 21
行业选择 21
投资对象企业的定位 22
拟投目标企业标准 22
投资的项目组合 23
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