总帐和报表培训.pptx

财务管理系统
主讲人：朱晓莉
培训内容
一、总账
二、报表
三、现金
四、固定资产
总账
总帐模块是财务系统的核心模块，总帐模块的主要功能是根据总帐记帐凭证记录总分类帐，并自动更新每个总帐帐户的发生额和余额。报表模财务管理系统
主讲人：朱晓莉
培训内容
一、总账
二、报表
三、现金
四、固定资产
总账
总帐模块是财务系统的核心模块，总帐模块的主要功能是根据总帐记帐凭证记录总分类帐，并自动更新每个总帐帐户的发生额和余额。报表模块可直接使用这些数据生成总帐会计报表，如：资产负债表、损益表等。
总帐与其他模块的关系
总 帐
采购
销售
应付
应收
现金
库存
财务报表
固定资产
收付款记帐
输出
应付帐款记帐
应收记帐
出入库记帐
新增或减少以及折旧记帐
总帐数据来源
直接录入记帐凭证
固定资产模块新增、减少、折旧以及计提减值准备中的自动记帐
现金模块收付款记帐
采购模块根据购货发票对物资采购记帐
销售模块根据销售发票对销售收入记帐
库存模块根据领料单和销售出库单对期间费用和销售本钱记帐
总帐模块主要框架
1 根底数据维护
2 日常帐务处理
3 期末帐务处理
4 财务帐表查询
1 总帐根底数据维护
根底数据维护
总帐根底数据维护
总帐期初数据维护
根底数据维护
根底数据
会计单位、供给商、客户维护

会计科目
凭证类型
责任中心
其他往来
会计科目维护
凭证类别维护

总帐期初余额
应收帐款期初余额
应付帐款期初余额
往来帐户期初余额
选择会计年度
/会计单位
/会计科目
输入期初
结存金额
平衡检查
2 日常账务务处理




直接登记
从前述的其他模块获得
3 帐务期末处理
汇兑损益
期末计提
期末结转
汇兑损益
汇兑损益
期末计提
期末计提
期末结转
期末结转
4 财务帐表查询




科目汇总表查询
科目汇总表、数量金额帐、往来帐户的查询与总分类帐查询相似。
二、 报表模块
1 编报单位
2 报表定义
3 报表生成
报表定义
报表生成