九甸峡公司十二五规划大纲.doc

1 甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司十二五发展战略与规划编制大纲一、现状与发展环境(一)基本情况 1 、概况 2009 年4 月,甘肃省电力投资集团公司决定将原甘肃电投九甸峡水利枢纽有限责任公司与原甘肃电投洮河水电开发有限责任公司合并重组为甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司, 负责洮河流域水利、电力资源开发和电力生产。公司主要经营范围有水利发电项目的开发、经营、电能的生产、销售; 水电设备的检修、节能技术开发。公司注册资本金 6 亿元,其中甘肃省电投集团公司占 % ,甘肃省引洮水电开发公司占 % 。截止 2011 年公司资产规模达到 亿元。公司六级水电站装机容量 515MW ,多年平均发电量 5 亿千瓦时。其中:九甸峡水电站总装机容量为 300MW (3× 100MW ) ,设计多年平均发电量 亿千瓦时;莲麓一级水电站总装机容量 66MW (3× 22MW ) ,设计多年平均发电量 2 亿千瓦时; 莲麓二级( 峡城) 水电站总装机容量为 (3 × ) ,设计多年平均发电量 亿千瓦时;吉利水电站总装机容量 20MW (2× 10MW ) ,设计多年平均发电量 8 亿千瓦时;海甸峡水电站总装机容量 60MW (3× 20MW ) ,设计 2 股东会总经理、党委书记董事会监事会副总经理党委副书记总党经群理工工作作部部人力资源部财务资产管理部计划经营部企业管理办公室工程建设管理部物资管理部九甸峡水电站莲麓水电站三海水电站生产技术安全部后勤保障部征地移民部多年发电量 亿千瓦时; 三甲水电站总装机容量 (3 × ) ,设计多年发电量 亿千瓦时。 2011 年度公司完成发电量 亿千瓦时, 实现销售收入 41825 万元, 实现利润 324 万元。 2 、组织机构公司下设总经理工作部(党群工作部) 、人力资源部、财务资产管理部、计划经营部、企业管理办公室、物资管理部、工程建设管理部、生产技术安全部、后勤保障部、征地移民工作部、九甸峡水电站、莲麓水电站、三海水电站等 10部3站, 在册员工 339 人。 3 、法人治理结构 3 4 、主要经济指标指标 2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年装机容量(兆瓦) 404 495 495 发电量(亿千瓦时) 售电量(亿千瓦时) 主营业务收入(万元)32193 30623 41824 营业成本(万元)16467 20090 24765 财务费用(万元) 12647 13428 16729 销售税金及附加(万元) 262 317 398 利润总额(万元) 2850 -2953 24 资产总额(亿元) CDM 减排收入(万元)000 5 、主业构成: 公司主业为水力发电,再无其他主业。 2010 年企业主业构成表单位:万元、% 分类内容电力资产资产总额 393933 比重 100 收入主营业务收入 30623 比重 100 利润利润总额-2953 比重 100 人员就业人员 339 比重 100 (二)企业发展环境分析 1 、宏观环境分析 4 (1 )国家宏观经济政策对电力发展的影响:包括货币政策、能源政策、扩大内需政策, 对电力需求的影响、项目开发的机遇、对融资的影响。(计划部撰写) (2 )电价政策对生产经营的影响:主要分析“两部制”电价政策对电力生产经营的影响,对企业经营的影响。(3 )智能电网对电力安全生产的影响. (生技部撰写) 2 、水电的发展现状和发展趋势分析(1 )水电在国内、省内市场份额现状分析。(2 )水电在“十二五”期间的市场预测分析。(3 )水电发展趋势:依据国家、省上的有关政策规划, 分析水电的发展趋势。(三)竞争力分析 1 、企业基本条件分析: 人力资源分析、各电站技术经济指标分析。 2 、机会分析: 政策支持、引洮供水、五步一体化建设、对标管理、公司上市。 3 、不利因素分析: 项目经济指标较差;项目分散面临社会环境不佳; 人力资源不足; 开发成本高; 公司的资产合并未完成,不利于管理。 4 、优势分析: 梯级电站优化调度一体化管理;资产规模大;管理基础设施条件较好;区域优势。 5 、存在的主要问题(1 )组织结构:需要进行检修一体化或市场化改革。 5 (2 )人力资源:对优秀人员的吸引力不够。(3) 市场营销: 未建立起适应电力市场变化的营销机制。(4 )对标管理:处在初级阶段探索,尚未形成成熟的体系和办法。(5 )企业文化:企业文化建设滞后。二、发展战略与指导思想(一)企业战略定