项目风险管理.ppt

风险的定义
风险：
一种不确定的事件或条件，如果它
发生，将会对项目目标造成正面或负面的
影响”
风险有以下属性：
一个事件
发生概率
造成影响
第一页，共62页。
风险 的种类
主要有两种
商业风险 – 正常商业的一部分，长期的工作－要重复采用
第十九页，共62页。
概率/影响 矩阵表
概率
高
中
低
小
中
大
影响
第二十页，共62页。
概率的评估
高/中/低
分析类似的项目
必要的准确性
第二十一页，共62页。
对影响的评估
会有什么样的影响
时间/成本/质量/客户的验收?
影响
项目
公司
客户
大/中/小
第二十二页，共62页。
定量风险分析
量化分析每一个风险的概率及其对项目目标造成的后果
输入
风险管理计划
已识别的风险
风险的优先次序清单
需进一步分析和管理控制的风险的清单
历史信息
工具和技术
访谈
敏感度分析
决策树分析
模拟
输出
量化的风险优先次序清单
项目的概率分析
达到成本目标和时间目标的概率
定量风险分析结果所反映的趋势
第二十三页，共62页。
定量风险分析
这个过程不总是必要的
太小的项目
不可能做分析 – 项目缺乏明确的定义
不可能做分析 – 项目太不寻常
不可能做分析 – 项目太紧急
如果可能，我们可以使用
决策分析
模拟
第二十四页，共62页。
风险量化包括:
确定:
发生概率
影响
重要性的级别
可以是
定性的 – 有根据的推测（an educated guess）
定量的 – 根据计算的估算结果
第二十五页，共62页。
蒙特卡罗（ Monte Carlo）仿真法
一种随机产生数据并进行很多次“模拟执行”项目，使用网络图和计划评审技术（PERT）对项目进度进行仿真估算
也可以用于对预算的仿真估算（利用PERT）
可以用于整个项目，也可以针对某个单个任务
注意：网路图中路径交汇处 – 此处风险会增大
第二十六页，共62页。
计划评审技术（Program Evaluation and Review Technique）
一种采用概率估算的网络图
一种评估活动或任务很可能的工期（历时）的方法
第二十七页，共62页。
PERT
一种很好的风险管理技术，对每一个认为都考虑它在时间和成本上的数值范围 – 乐观的,悲观的 和 最可能的
接下来使用PERT公式 (假设以正态分布，或者叫Beta分布)计算结果的期望值
乐观的 + 4*最可能的 + 悲观的
6
在95％的情况下不会超出这个期望值。
第二十八页，共62页。
PERT –活动历时
发生的概率
可能的历时（工期）
高
低
乐观的
悲观的
最可能的
PERT加权平均 =
乐观的.+4(最可能的) + 悲观的
6
Beta 分布
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期望货币值（Expected Monetary Values） - 1
常常在 “决策树”的考题中
非常简单 !!!
发生概率和其影响的乘积
例如 “如果任务A的发生概率是10％，它的影响是，US$20,000那么A的期望货币值是多少？
答案 – US$2000
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期望货币值（Expected Monetary Values） - 2
做一个练习
你的项目估算是RMB100,000
你已经识别出有两个风险，它们是 “彼此统计独立的”.
如果风险 A发生，将损失发生的概率是35%.
如果风险 B 发生 – – 结果是我们会节省 RMB32,000.
那么我们的项目预算应该是多少?
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期望货币值（Expected Monetary Values） - 3
从以下选项中选出答案:
RMB100,000
RMB110,000
RMB103,500
RMB95,000
RMB111,500
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期望货币值（Expected Monetary Values） - 4
统计独立
A 可能发生
B 可能发生
A和B可能同时发生
A和B也可能都不发生
A的EMV = 35% X 10,000＝RMB3,500
B的EMV = X 32000＝ RMB8,000
因此
如果A发生: 项目成本是RMB103,500
如果B发生: 项目成本是RMB92,000
如果A和B都发生: 项目成本是RMB95,000
如果A和B都不发生: 项目成本是RMB10