表4-22 索引号:
(审计机关名称)
库存现金盘点核对表
项目名称:
项目执行单位: 盘点日期:
检查核对记录实有现金盘点记录
项目行次人民币(元) 美元元面额(元) 人民币(元) 美元
张(枚)数金额张(枚)数金额
上一日账面库存余额① 100
盘点日未记账传票收入金额② 50
盘点日未记账传票付出金额③ 20
盘点日账面应有余额④=①+②-③ 10
盘点日实有现金数额⑤ 5
盘点日应有金额与实际金额差异⑥=④-⑤ 2
差异原因分析 1
追溯至报表账面结存额报表日至盘点日现金付出总额(+)
报表日至盘点日现金收入总额(-)
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
合计审计结论:
调整
审定数
调整分录:
会计主管: 出纳: 审计人员: 复核人员:
表4-22 索引号:
(审计机关名称)
库存现金盘点核对表
项目名称:
项目执行单位: 盘点日期:
检查核对记录实有现金盘点记录
项目行次人民币(元) 美元元面额(元) 人民币(元)
张(枚)数
上一日账面库存余额① 100
盘点日未记账传票收入金额② 50
盘点日未记账传票付出金额③ 20
盘点日账面应有余额④=①+②-③ 10
盘点日实有现金数额⑤ 5
盘点日应有金额与实际金额差异⑥=④-⑤ 2
差异原因分析 1
追溯至报表账面结存额报表日至盘点日现金付出总额(+)
报表日至盘点日现金收入总额(-)
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
合计审计结论:
调整
审定数
调整分录:
会计主管: 出纳: 审计人员: 复核人员:
美元
金额张(枚)数
表4-22 索引号:
(审计机关名称)
库存现金盘点核对表
项目名称:
项目执行单位:
检查核对记录
项目
上一日账面库存余额
盘点日未记账传票收入金额
盘点日未记账传票付出金额
盘点日账面应有余额
盘点日实有现金数额
盘点日应有金额与实际金额差异
差异原因分析
追溯至报表账面结存额报表日至盘点日现金付出总额(+)
报表日至盘点日现金收入总额(-)
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
合计
调整
审定数
调整分录:
会计主管: 出纳: 审计人员: 复核人员:
表4-22 索引号:
(审计机关名称)
库存现金盘点核对表
项目名称:
项目执行单位: 盘点日
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