2022工作总结财务 工作总结财务.docx

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从简洁的资金预算编制逐步建立起资金预算编制系统，实施资金预算和安排系统，严格对资金进行事前、事中、事后限制。
（2）银行融资。协作完成农行、中信、华夏等金融机构的融资资料，新增周转融资数亿余元。
（3）月度、周资金协调会。主动结合资金状况与选购 、生产的部门进行沟通，每周固定时间进行资金协调，既可以有效利用资金又主动保证生产的正常进行；在上半年资金倒挂7000万元的状况下，主动与集团沟通协调，为资金保障作出了贡献。
（4）催收应收款项。每月编制资金预算和应收帐款状况表，向军品部和市场部催办资金回款。
4、资产管理
（1）加强公司边缘资产的管理
协作物管等部门对公司废旧物资清理处置工作进行了布置和实施，对老厂区、成品库、底盘裤、车间、小厂区、郫县西厂区、郫县分厂、温江分厂、配件分厂等逐一清理、归位、处置，有用资产全部
3 统一搬回龙泉新厂区或处置；










清理厂区及莲桂南路124间铺面和库房出租状况，提出调高租金建议，公司领导批示后已交行政部起先实施。
清理公司上公告产品底盘应收的公告费，四川深保物资有限责任公司、成都东方汽车贸易有限责任公司、一汽贸易总公司、四川省兴宏邮政开发公司等数家单位尚欠公司近两年产品公告费数万元，已经责成供应部尽快刚好处理。
协作物管部对清理出的废旧物资进行合理的实物处置以及财务帐务处理；实物资产的保全和监管，支配财务人员对固定资产抽查一次，厂内物资抽查2次；
处理改制前遗留的应收帐款问题，成立特地的清欠小组，完成对成都周边、南充、攀枝花、广元、广安、九寨沟、云南等数十家单位的追讨工作，完成数家单位67万元欠款的收款，
5、产品价格管理
（1）受钢材改变的影响，对公司2022年度产品成本明细进行修订和测算；核实各种技术定额的价格，并编制新产品成本明细台帐，以此作为公司产品对外报价的依据。
（2）完成军品机场野战加油车的报价资料，协作审价组开展工作，与技术部门协作，通过肯定的方式方法为公司创建最大效益。










（3）完成车船产品的成本价格资料的打算，接受总装审计局的检查，并顺当通过审计。
（4）完成各类非标民品的报价，为公司提高产品销售利润率做
4 出了肯定的贡献。
6、税务管理
（1）不定期走访台；多位领导也到公司探望；达成一些初步看法，为公司税收筹划建立了良好的平台；
（2）完成公司2022年度所得税汇算，报批西部大开发所得税率有25%减按15%，为公司争取利润；
（3）与地税局沟通，完成2022年度土地运用税的减免，干脆节约资金成本188万余元；
（4）完成2022-2022年度军品退税，实现资金回笼2250万元；
7、与其他政府机关
（1）完成2022年度贷款贴息的申报和审核工作，取得成都市经委的85万元贷款补贴，资金未回款；










（2）打算资料，完成公司2022年资信等级的评定，公司一如既往获得AAA证书，作为军民品销售很重要的一项资质证明；
（3）加班加点，组织人