广州科玛生物科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

广州科玛生物科技股份有限公司Guangzhou Homar Bio-Technology ○一六年八月广州科玛生物科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。1-1-I广州科玛生物科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项:(1)客户集中度较高的风险公司主要从事洗护、护肤、洁肤等化妆品的研发、生产和销售,报告期内公司客户比较集中,2014年、2015年和2016年1-2月,%、%%,其中对前两大客户广州瓷肌化妆品有限公司、Meller Design Solutions %、%%,若主要客户业绩波动或与公司的合作发生变动,将会对公司的生产经营产生重大影响。(2)租赁房产存在权利瑕疵的风险2011年和2016年,公司与广州市花都区花山镇洛场村经济联合社分别签署《房屋租赁合同》,租赁其位于花都区花山镇启源大道28号的房产用于生产经营,上述租赁合同已经广州市国土资源和房屋管理局花都区分局备案并正常履行中,因上述房屋建设时未取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证,也未取得房屋所有权证,公司租赁的上述房产存在权利瑕疵。(3)出口目的地政治经济政策变动的风险报告期内,%、%%。出口地主要是英国,产品出口到其他国家或地区,需符合出口国(地区)的贸易政策及相关法律规定。由于出口目的地社会经济发展可能导致政治经济政策发生不可预测的变动,而此变动可能会延伸到国际贸易层面,由此增加了国际贸易的复杂性和国际贸易的风险性,进而有可能对公司出口销售产生重大影响。(4)出口退税政策变动的风险报告期内,%、%%,、,报告期内公司适用的增值税出口退税率为13%,虽然增值税出口退税不影响1-1-II广州科玛生物科技股份有限公司公开转让说明书公司损益,但是如果上述增值税出口退税政策发生变化或退税率降低,相关进项税转出将计入公司营业成本,降低公司盈利能力。(5)公司生产经营模式较为单一的风险公司的主营业务是为客户提供专业的化妆品代工生产服务,目前的代工方式以OEM和ODM模式为主,生产经营模式较为单一。公司在继续做大做强现有代加工业务的同时,将积极布局自有品牌业务,丰富公司经营模式,增加盈利增长点,提升行业地位。(6)宏观经济波动的风险作为日常消费品,化妆品行业的发展与国民经济发展和居民人均可支配收入具有较高的正相关关系。虽然的不断提升,为化妆品行业快速发展提供了良好环境和市场空间,但是当前国际和国内经济形势及前景不容乐观。国际经济发展不利因素短期无法消除;国内经济结构调整,经济转型时期带来的下行压力较大,发展增速较以前年度趋缓。国内外经济发展的波动,对公司产品的销售带来一定的影响。(7)市场竞争加剧的风险化妆品行业是一个充分竞争的行业,品牌及代工企业数目众多,市场较为分散,行业不断细分。目前国内化妆品市场,尤其是中高端市场主要被外资企业所占据。本土品牌既面临国际大品牌的竞争压力,本土品牌之间尤其是新兴品牌间也形成了激烈的竞争态势。化妆品行业的竞争加剧可能导致本公司的产品售价降低或销量减少,从而影响本公司的经营业绩以及未来的发展规划。(8)高端人才不足的风险公司的业务发展与大量拥有专业技能和丰富行业经验的人才密不可分,包括研发设计、生产、营销、管理等各个领域的人才。随着公司业务的扩展,一方面,公司需要持续吸引优秀人才加入;另一方面,随着行业竞争日益激烈,人才方面的竞争加剧。如果本公司无法保持团队的稳定,吸引及挽留足够数量的优秀人才,将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。1-1-III广州科玛生物科技股份有限公司公开转让说明书(9)技术泄密风险公司在研发和生产中形成