关于存款准备金管理自查情况汇报.doc

关于存款准备金管理自查情况汇报
关于存款准备金管理自查情况汇报
根据________支行存款准备金管理及债券市场业务现场检查实施方案，对照检查的内容及要求，认真开展了自查，现将情况报告如下：
______
关于存款准备金管理自查情况汇报
关于存款准备金管理自查情况汇报
根据________支行存款准备金管理及债券市场业务现场检查实施方案，对照检查的内容及要求，认真开展了自查，现将情况报告如下：
________下辖________个信用社________个分社共________个营业网点，截止2021年11月20日，正式在职职工________人，存款余额________亿元，比年初净增________亿元，贷款余额为________亿元，比年初净增________亿元。
为规范存款准备金、拆借资金、回购资金等资金管理，我社于20________5年10月制定了《________资金管理暂行办法》，明确规定了存款准备金的缴存范围和缴存办法，按照人民银行规定将2021、20________、20________、20________、20________、20________、2051、2111、2151、2155、2622科目纳入缴存一般性存款准备金范围，将20________、20________、20________的子科目及20________纳入财政性存款准备金范围，及时准确汇缴人民银行。
2021年8月16日，中国人民银行下发了《关于将保证金存款纳入存款准备金交存范围的通知》，文件规定中国工商银行、中国农业银行、中国银行，中国建设银行、交通银行和中国邮政储蓄银行于2021年9月5日起，三个阶段(9月5日一10月4日，10月5日一11月4日、11月5日以后)保证金存款计入一般存款的基数分别为保证金存款余额的20%、60%和100%;其他金融机构于2021年9月15日起，六个阶段(9月15日一10月14日、10月15日一11月14日、11月15日一12月14日、12

月15日一20________年1月14日、1月15日一2月14日、2月15日以后)保证金存款计入一般存款的基数分别为保证金存款余额的15%、30%、45%、60%、80%和100%。我社立即对缴存法定存款金的范围进行了调整，将保证金纳入缴存法定存款准备金范围。
2021年10月，根据人民银行________分行《关于核准________地区6家农村地方法人金融机构缴存存款范围的通知》，人民银行________市中心支行对我社的一般性存款准备金、财政性存款准备金缴存范围进行了重新核准，我社根据通知精神及时调整，及时、足额缴纳了财政性存款和法定准备金存款。
我社对2021年1月至11月缴存的一般性存款准备金、财政性存款准备金及其报表、旬末余额表等材料，从缴存凭证的真实性、合规性、及时性和准确性进行了自查，经查，我社能严格按照人民银行的规定将存款准备金通过准备金存款、存放中央银行财政性存款科目进行核算，存款归类及准