公路工程标准施工招标文件.doc

公路工程标准施工招标文件.doc1附件1北沿江高速公路巢湖至无为段施工单位资金管理规定为确保各合同段建设资金专款专用,根据招标文件的相关规定和北沿江高速公路巢湖至无为段项目资金管理三方协议,特制定施工单位资金(包括发包人支付的动员预付款、工程计量款、材料预付款、工程临时借款等)管理规定。一、各施工单位在签订合同的同时必须与发包人、开户银行签订项目资金管理三方协议,同时向发包人财务部递交真实的、符合规定的开工预付款银行保函和合同履约银行保函。二、开设银行账户有关规定按照北沿江高速公路巢湖至无为段项目办通知的要求,施工单位财务部门及时与项目办财务部取得联系,在办理第一次动员预付款之前必须办妥银行开户手续,并报发包人财务部核准。施工单位的开户银行由项目办财务部指定,银行印鉴章使用的财务专用章应为×××公司×××项目经理部财务专用章。未经项目办财务部同意擅自开设的银行账户项目办不予认可。三、各施工单位应保证项目建设资金安全、合理和有效使用,要严格按照招标文件的相关规定执行,全面履行北沿江高速公路巢湖至无为段项目资金管理三方协议,不得以任何名义转移本项目建设资金,对支付合理的利润、管理费、代垫款等内部费用须经监理处和项目办的同意后方可办理。项目办对施工单位使用“会计技巧”而转移本项目建设资金的行为将按照北沿江高速公路巢湖至无为段项目资金管理三方协议和招标文件的有关规定追究责任。四、资金使用有关规定各施工单位应做好年度和月份的资金使用计划,在每次工程款支付后3日内报送资金使用计划和工程款支付申请表,并附相关合同复印件和农民工工资结算与支付情况说明。施工单位要认真填报,不得弄虚作假,每次资金使用计划和工程款支付申请不得突破该次到位资金和支付款到位前的余额,在资金使用计划执行过程中因工程需要而临时要求改变支付资金用途的要及时与项目办财务部取得联系,由项目办财务部通知银行,否则银行不予办理支付,造成的一切损失由施工单位承担。资金使用计划首先经驻地监理处审核,送项目办工程部、财务部审核签字后报项目办领导审批,并编制工程款支付申请表,申请表经项目办财务部审核后送交开户银行办理工程款支付。五、工程款支付有关规定工程款的支付按照本项目招标文件中的有关合同专用条款办理。正常情况下项目办在收到上级单位拨付的工程资金后的4个工作日内将应支付的工程款及时支付给施工单位。六、资金使用检查的规定项目办财务部定期或不定期对施工单位资金使用情况和资金状况进行检查,检查结果将作为项目考核评比的内容之一,各施工单位要积极配合,并提供有关资金收支的以下真实资料:1、相关财务报表;2、相关账簿;3、相关记账凭证和原始凭证;24、银行对账单和明细科目余额表;5、有关主要材料的资料;6、农民工工资结算与支付情况;7、其他相关资料。施工单位提供虚假或提供不完整上述资料的,项目办将给予一定的处罚。3附件2:北沿江高速公路巢湖至无为段路面工程统供材料管理办法(暂行)一、总则第一条为加强北沿江高速公路巢湖至无为段路面工程建设统供材料的有效管理,保证工程优质、按期完成,依据《招标文件》有关规定,结合北沿江高速公路巢湖至无为段工程建设实际情况,特制定本办法。第二条本办法适用于参与北沿江高速公路巢湖至无为段路面工程建设的所有承包人、监理人、供货人。第三条本办法所称统供材料是指北沿江高速公路巢湖至无为段建设所需的普通沥青、改性沥青、乳化沥青、改性乳化沥青等招标材料。二、机构和职能第四条为了加强对统供材料的管理,北沿江高速公路巢湖至无为段项目办确定合同部为统供材料的管理部门。合同部依据工程进度,确定材料需求计划;书面下达计划至供货商(供货商依此制定相应的材料供应计划);负责全线统供材料供应协调、材料款结算及资金拨付,并监督检查全线统供材料使用情况。第五条依据招标文件,材料供货商需在工程所在地设立项目部。项目负责人要求常驻项目所在地,负责及时组织货源并做好与承包人的衔接、材料交验及钱款结算工作。供货商需将项目部组成人员名单上报项目办。第六条各施工合同段要成立物资部,负责编排材料需求计划;做好统供材料到场验收、卸车、保管、结算等工作;确定专门的验收、结算人员各1人,报合同部备案(其他人签字视为无效)。第七条监理人要安排专人做好统供材料的计划审核、材料验收单保管、供应数量统计、汇总、材料款结算、计量扣款等。对施工单位的统供材料计划、质量、数量设立台帐进行监控。三、计划申报第八条年度材料(分月)申请计划需在上年度的12月20前按规定格式经监理人审核后上报合同部。第九条季度材料(分月)申请计划需在上个季度的最后一个月的20日前按规定格式经监理人审核后上报合同部。第十条月度材料申请计划表需在上月的20日前按规定格式经监理人审核后上报合同部。第十一条施工单位物资部材料计划人员要根据监理人审定的进度计划和自身的施工安排,认真测算材料各需求时段的