岗位说明书）-财务处辅材备件.docx

公司辅材备件核算岗位说明书
基本信息
岗位名称
辅材备件核算
岗位编号
所属部门
财务处
直接上级
财务处处长
直接管理岗位
无
直接下级人数
无
岗位编制
1人
岗位类别
□管理岗位 ■ 一般
LU 出入库
的真实性，保证辅材帐帐相符。
2 .辅材备件管理
，对采购流程序、质量、价格等
合同主要条款进行监督，确保公司利益最大化。
磨材料采购验收质量
管理实施细则》
，分析备件的
库龄结构、储备结构，盘活存量物资。
，完善价拨及调剂
手续的完善，及时办理价拨及调剂物资的结算。
3 .工程机械外委
维修管理
。
《外委修理业
务指导书》
《工程机械维修
管理办法》
《废旧物资及修旧
利废管理办法》
，参与外委维修合同
的签订，确保工程机械外委维修业务的规范。
，并按废旧物资管理规
定办理入库，并根据合同办理工程机械外委维修的结算工作。
、加工件的进出厂管理，及时跟踪回厂及
入库的办理。
4 .废旧物资管理
、定价过程，负责保证金的收取与
核退，确认购买单位交足货款，开具收款收据。办理废旧物资出
门证。
《废旧物资及修旧利
废管理办法》
《新版物资信息系统
管理暂行办法》
《票据传递管理办
法》
《物资出门证管理》
，及时完成废旧物资的结
算工作。
，定期对废旧物资的处理流程进行检查，
防止公司利益受损。
，及时存档，确保档案的完整。
岗位工作计划
序号
工作内容
工作成果
完成时间
1
日工作
审核日常付款结算单据并办理付款
凭证
每天
2
办理增值税专用发票交接并抵扣发票
税款系统
每天
3
周工作
对周付款凭证及付款单据进行账务梳理并打印凭证
凭证
每周
4
核实备件系统中的暂估数据，督促相关部门办理结算
物资系统
每周
5
旬工作
梳理废旧物资出售情况，核对往来账务
凭证
每旬
6
每旬核对材料消耗情况，审核材料出库单
领料单
每旬
7
月工作
每月核对材料收发存报表并做消耗账务处理
收发存报表
每月
8
每月核对关联交易
对账单
每月
9
每月梳理预付款清理情况
通报
每月
10
季度工作
每季度与供应商核对往来账务
对账单
每季度
10
每季度参加供应组织的市场调研
调研记录
每季度
11
年度工作
每年清理供应商往来账务
对账单
每年
12
年底材料消耗进行账务处理
收发存
每年
13
参加年度盘点工作
盘点表
每年
14
不定期
参加现场用料检查
检查通报
不定期
15
参加辅材、备件评审会议
会议纪要
不定期
任职资格
学历与资质
学历
□博士及以上 口硕士及以上 口