财务管理自查整改.docx

瞒、截留、坐支的状况。
在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制
度，遵照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结，并依据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清晰，手续齐全。XXXX年XXXX已经实现会计电算化工作。
三、资产管理自查状况










加强对资产账务，建立资产明细卡片，注明购入时间，运用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进展管理，对于报废资产，首先进展登记，并报财政局进展审核，依据批复进展账务核销，同时由财务人员每年对运用的资产进展核对。
经查，XXXX全部临街铺面出租收入均按规定上缴财政。
四、存在的问题及整改措施
〔一〕XXXX财务人员为兼职人员，并未经系统专业的财务培训，不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。做到定期进展培训，特殊是对专项资金的运用以及账务处理进展统一培训，并踊跃鼓舞、大力支持财务人员参与从业资格、业务职称考试。
〔二〕进一步加强公务接待费管理，探究制定《公务接待管理制度》，严格限制公务接待标准，审判报账程序。
〔三〕进一步加强执法执勤用车管理，探究制定《执法执勤用车管理方法》，执法执勤用车定点修理、定点加油，严格记录，标准派车管理程序，加强对驾驶人员的管理。
篇二：财务专项自查报告
2022年医院财务会计工作检查自查报告 xxx财政局：
依据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位
内部限制标准》的有关规定，并参照财政局《关于开展2022年度会计监视检查工作的通知》










要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际状况，对本单位的财务状况进展了谨慎的自查，
现就自查状况报告如下：
一、组织领导
为确保此次自查工作顺当进展，2022 年5月5日收到xxx财政局通知后，医院刚好成立
了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，踊跃开展自查自纠工作。
二、自查时间
2022 年5月5日至5月15 日。
三、自查方式
自查小组成员参照财政局《关于开展2022年度会计监视检查工作的通知》逐条参照，采
取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果
遵照州财政局《关于开展2022年度会计监视检查工作的通知》的要求，医院对本单位年
度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行状况进展核查，对本单位执行财经纪
律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进展了自查。
〔一〕财务收支和财务管理方面
1、医院全部财政资金均按预算用途运用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获得费










用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、谨慎执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、谨慎执行标准津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算标准，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
〔二〕会计核算和会计报告方面我单位依法