金蝶K3操作流程.docx

帐套管理
一、新建帐套
操作流程：效劳器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮〔白纸按钮〕
注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改
二、设置参数和启用帐套
操作流程：效劳器电脑--开始--程序
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—根底资料—公共资料--科目--新增和属性〔即修改〕
系统关联的注意点：
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a 、未购置应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"〔往来科目〕下挂相应的核算工程类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"
？？启用了往来应收模块，并在应收中做帐，那么在总账核算工程明细帐中无法查看客户往来信息
应收帐款科目下挂客户、职员、物料时
b、未购置购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"
如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？
c、未购置现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"〔货币资金科
目及短期投资类科目〕
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操作注意点：
a、一个科目可平行下挂1024个核算工程类〔即多工程核算〕
b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算工程类别
c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别
d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算工程禁用
总帐系统〔核心根底系统〕
一、系统参数
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数
备注：“启用往来业务核销〞是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购置相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。
注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。
二、初始余额录入
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入
业务注意点：
1、如果年初启用〔1月份〕，只要准备每个科目的年初数即可。
2、如果是年中启用〔非1月份〕，需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累
计贷方发生、损益类科目实际发生
3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化
操作注意点：
1、白颜色录入：直接录入
2、黄颜色录入：〔1〕汇总下级科目自动汇总
〔2〕根据核算工程录入打“√〞处录入具体内容
3、外币科目数据录入：选择“人民币〞下拉键--选择相关外币进行录入
4
、损益类科目数据录入：如果年初启用〔1月份〕，那么不录入数据
如果是年中启用〔非1月份〕
累计借方 累计贷方期初余额 损益实际发生额
帐结 √ √ √
表结 √ 或 √ √ √
6、 试算平衡：如有外币业务那么必须在“综合本位币〞下平衡
7、 注意各系统初始数据传递问题:
应收、应付可与总账数据互为传递
固定资产系统可传递数据至总账系统
物流系统可传递数据至总账系统
7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化
系统反初始化〔取消结束标志〕
初始余额录入--文件—取消结束标志
a、系统管理员的身份
b、在凭证未过帐的情况下
三、总帐日常处理
1、 新增凭证
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入
注意点：根底资料内容的查询--F7
".."复制上一条摘要
"//"复制第一条摘要
Ctrl+F7--借贷调平键
空格键--调整借贷方向〔英文状态下〕
红字金额—先输数字，再输“负号〞
查看--选项--"代码自动提示窗口"等
2、 修改、删除凭证
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
a、修改：需选中错误凭证—点“修改〞按钮
b、删除：〔1〕如果凭证未保存想删除，点"复原"
〔2〕如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除
3、 凭证审核
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
a、单张 选中需审核的凭证--点击“审核〞按钮--进入凭证后再点击“审核〞按钮即可
b、成批 编辑菜单下“成批审核〞
注意点：
a、审核和制单人不能为同一人；
b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；
c、原审核人员才可以取消审核〔反审核〕