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调查审查审批报告标准模板
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日照银行济南分行
授信业务调查审查审批报告
日照银济分 　　 〔支行2
年 月
项 目
2022
2022
2022
年 月
总资产
　
　
　
　
负债
　
　
　
　
流动资产
　
　
　
　
流动负债
　
　
　
　
货币资金
　
　
　
　
短期借款
　
　
　
　
短期投资
　
　
　
　
应付票据
　
　
　
　
应收帐款
　
　
　
应付帐款
　
　
　
　
预付帐款
　
　
　
　
预收帐款
　
　
　
　
6
其他应收款
　
　
　
　
其他应付款
　
　
　
　
存货
　
　
　
　
长期负债
　
　
　
　
长期投资
　
　
　
　
长期借款
　
　
　
　
固定资产原值
　
　
　
　
长期应付款
　
　
　
　
在建工程
　
　
　
　
少数股东权益
　
　
　
　
固定资产合计
　
　
　
　
所有者权益
　
　
　
　
无形递延资产
　
　
　
　
实收资本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
资本公积
　
　
　
　
主营收入
　
　
　
　
盈余公积
　
　
　
　
主营本钱
　
　
　
　
未分配利润
　
　
　
　
营业利润
　
　
　
　
　
　
　
　
财务费用
　
　
　
　
净现金流量合计
　
　
　
　
投资收益
　
　
　
　
经营净现金流量
　
　
　
　
利润总额
　
　
　
　
投资净现金流量
　
　
　
　
净利润
　
　
　
　
筹资净现金流量
　
　
　
　

时间
主要结算行
余额
其中：保证金存款
年 月
分析〔规模是否合理；货币资金结构等〕

时间
余额
1年以内
1-2年
2年以上
年 月
主要欠款人
金额
占比
帐龄
欠款原因
7
分析〔规模是否合理；异动情况等〕

时间
余额
年 月
预付对象
金额
占比
帐龄
原因
分析〔规模是否合理；异动情况等〕

时间
余额
年 月
主要欠款人
金额
占比
帐龄
欠款原因
8
分析〔规模是否合理；异动情况等〕
( 年 月余额 )
类别
主要内容
购进时间
帐面价值
分析〔规模是否合理；潜在亏损；异动情况；是否抵押〕
( 年 月余额 )
公司名称
投资金额
持股比例
是否合并报表
投资收益
备注
分析
( 年 月余额 )
9
固定资产名称
原值
折旧方法、年限
净值
权属状况
是否抵押
分析
( 年 月余额 )
在建工程名称
金额
预计竣工时间
投资进度
后继资金需求
资金落实情况
分析

时间
余额
1年以内
1-2年
2年以上
年 月
主要债权人
金额
占比
帐龄
欠款原因
11
分析〔规模是否合理；异动情况等〕

时间
余额