工程报销流程.docx

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工程报销管理规定及支付流程
一、适用对象：
〔1〕 工程分包工程：劳务分包工程、整体分包工程、零星增加工程、零星
人工费用等。
〔2〕 工程材料款的支付。
〔3〕 .
工程报销管理规定及支付流程
一、适用对象：
〔1〕 工程分包工程：劳务分包工程、整体分包工程、零星增加工程、零星
人工费用等。
〔2〕 工程材料款的支付。
〔3〕 建设期间的其他费用。
二、工程报销的管理规定
〔1〕 分包工程工程的支付
1 、 首次付款需提供双方签订的工程承包合同复印件。
2 、 提供工程款申请表。
3 、 首笔付款依据合同规定的付款方式及工程款申请表金额进行付款，后
期付款依据由工程部、预算部核定的工程进度及质检情况进行付款。
4 、 填写工程款报销单，报销单内容包括工程合同名称、合同总额、本次
支付金额、累计付款金额、质检情况及付款账户等。
5、 付款时根据合同上提供的账户进行付款。
〔2〕 工程材料款的支付
、首次付款需提供双方签订的供货合同。
2 、定金采购部依据合同进行付款， 后面付款需提供送货单及入库单， 单据
上必须有我单位相关负责人确实认签字。
、付款时根据合同上提供的账户进行付款。〔3〕 建设期间的其它费用
、提供双方签订的合同或者其他有效依据。
、工程上的其他费用必须由工程部根据现场发生的实际情况向 公司申请费用，由公司主管领导审批同意后进行支付。
、付款时根据合同上提供的账户进行付款。三、付款流程
、经办人粘贴票据，填写请款单或报销单〔工程合同名称、请款内容、金额、付款形式及账户等〕 。
、工程部相关负责人签字、分管领导签字。
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3、预算部审核签字〔票据是否齐全、工程量是否属实、金额与合同规定各阶段付款金额是否一致等〕 。
、财务部审核签字 〔票据是否齐全、 金额与合同规定各阶段付款金额是否一致等〕。
、副总经理审批签字
6、董事长审批签字
7 、出纳核实〔账户与合同上提供的账户是否一致、 金额、领导是否审批等〕
无误，进行付款。