待筹私募股权投资基金募集说明书.doc

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待筹德劭中国私募股权投资基金基金法定名称待批 年 月保密本文件以非公开方式提交给贵方，以向贵方提供关于德劭集团、 其在大中华地区的私募股权投资业务、及 德劭人民币基金的有限合伙权益未根据?中华人民共和国证券法?〔 ?证券法? 〕进行注录一：投资团队介绍附录二：德劭集团全球私募股权投资业务介绍附录三：大中华区私募股权投资工程详细介绍附注待筹德劭中国私募股权投资基金 保密待筹德劭中国私募股权投资基金概要 德劭人民币基金：待筹德劭中国私募股权投资基金 〔 德劭人民币基金 〕，作为一支以人民币计价的私募股权投资基 金，方案在 年第一季度发起设立。该基金将专注于在中国境内进行成长资本和特殊时机类型的投资 投资团队：德劭人民币基金将由一支经验丰富的投资团队管理，该团队由孟亮先生领导。孟亮先生是德劭集团的董事总 经理并曾担任摩根大通中总裁 突出投资表现：自组建以来该投资团队的中国私募股权投资的年内部回报率为 。过去数年是私募股权投资历史 上最差的投资周期之一，德劭投资团队在此期间取得的业绩在同业当中名列前茅 灵活资本结构：投资团队可向被投资公司提供灵活的融资方案并有能力设计复杂的投资结构。该等投资结构在控制基金 的投资风险的同时综合考虑被投资公司发起人的股权稀释问题。投资团队认为可以通过此方法为基金取得优异回报。 综合性增值效劳模式：投资团队亦致力于为被投资公司提供从运营管理到资本市场咨询等方面的增值效劳，这对成长期 公司的开展至关重要 基金法定名称待批。 中国私募股权投资包括的已投资工程为德劭集团自主认定可代表德劭人民币基金拟作的投资。关于工程挑选方法请参见第 页第 点。 关于本文件投资表现数据计算方法请参见第 页的解释。此为截至 年 月 日的内部收益率，未扣除管理费并计入杠杆融资因素。如排除杠杆融资因素并扣除管理费，截至 年 月 日的年内部回报率为 。过往的投资表现不代表将来所能取得的收益。德劭集团对本文件中所阐述的任何目的，假设，预期和 或目标不做任何保证。待筹德劭中国私募股权投资基金 保密德劭集团简介 德劭集团是一家从事多元化投资的全球性投资与技术开发企业。截至 年 月 日，德劭集团管理的资产规模达 亿美元 德劭集团的总部设在纽约，在三大洲设有 处分支机构，并在 多个国家的公开市场展开交易活动 堪萨斯城 纽约 伦敦 华盛顿 杜拜 古尔冈 东京 硅谷 上海 百慕大 休斯顿 香港 孟买 海得拉巴 被广泛认为是另类投资领域的行业领袖： 杂志〔 年〕，年度最正确对冲基金 杂志卓越大奖〔 年〕 ，最正确另类投资公司 自 年以来，德劭集团或其旗下基金有 次获得 、 、 、 和 等杂志的投资行业大奖提名待筹德劭中国私募股权投资基金 保密德劭集团简介〔续〕 德劭集团拥有非常优秀的员工 将近 多名员工分布于世界各地，其中有超过一半左右在亚洲 大约 名博士，以及多位罗兹 奖学金、富布赖特 奖学金和马歇尔 奖学金获得者 德劭集团创始人 博士在创立德劭集团前，曾任教于哥伦比亚大学计算机科学系； 博士在 年被委任为克林顿总统的科学与技术咨询委员会委员，并在 年被奥巴马总统再次委任 集团知名的前员工包括 博士〔现任奥巴马总统的白宫国家经济委员会主任，并曾担任美国财政 部长和哈佛大学校长〕和 〔亚马逊公司的创立人、总裁和首席执行官 〕 德劭集团在全球各地的公开和非公