U92.0月结参考手册.docx

UFIDA
月结参考手册
用友软件股份有限公司
2010年5月
一、总述
随着U9项目纷纷开始上线，对所有顾问来说来说，月结成为了一个新的挑战，如何找
到月结的突破口，如何快速对账月结，成为大家比较关注的一个话题。至此，希望）不相等，则应为系统错误导致。
.可以通过选项［只显示差异尸True,只查询出（凭证金额-手工凭证金额）和（交易分录）不相等的科目。
步骤三：检查是否人为修改、删除过交易分录
总账《来源明细表》通过设置查询条件［人为修改产是，可查出人为修改过的交易分录。
此外，须保证应收管理的月结功能中这两个检查都为通过：
.当前期间单据已生成交易分录。
.当前期间单据分录全部过账至总账。
步骤四：检查AAI模板配置错误
经过了上述步骤后，还没有检查出错误原因，则有可能是AAI模板配置错了，若在上
线初期，则模板配错的可能性比较大，可以放在步骤二之后就检查模板配置错误。
1、通过《会计科目查询设置》可按科目查询，哪些模板使用了此科目。
2、通过总账《来源明细表》查看是否有业务单据模板配置错误。
例：
则会导致总账与报表不平。
如一个应收单模版，配置为“借：应收账款贷：应收账款”
步骤五：交易分录和单据对账
经过上述步骤还没有解决问题，一般需要交易分录和业务单据进行一一比对。
.系统提供了《交易分录对账》功能进行核对，《交易分录对账》可列示出单据相关
所有字段和会计分录的相关所有字段。
.系统预置了常用的“差异金额”不为0（差异金额=单据金额-（借方金额+贷方
金额））的条件，可以快速查出可能有问题的单据。
2、应付月结
月结检查
.当前期间需立账的单据是否已全部立账（纯检查项）。
.当前期间的关系企业交易单已全部核准（只有在启用关系企业交易模块时有效）。
.当前期间的单据全部已核准。
.当前期间的应付单已全部立账。
.IPV全部结算完毕。
.当前期间标准用途的收/付款单已全部核销完毕。
.当前期间已计算汇兑损益（只有当前期间需要计算汇兑损益时有效）。
.当前期间的单据已生成交易分录（只有参数［转总账］为真，且当前组织的法人组织启用
了总账模块时有效）。
.当前期间的交易分录已全部过账到总账（只有参数［转总账］为真，且当前组织的法人组
织启用了总账模块时有效）。
月结对账
步骤一：总账科目与业务报表对账
.应付账款类科目（如应付账款-未税、其他应付款等）
对每个应付账款类科目逐一核对，若期初余额相等，则比较本期科目余额和报表的期末结存，若期初余额不等则只能比对科目净额（如借方金额-贷方金额）和报表相应项目（如
付金额-发金额）。
例：核对10月份的应付账款一未税科目
《总账报表》：查询“应付账款—未税”科目的10月的期末余额。
应付管理的《应付余额表》：按查询条件查的期末余额，查询条件的设置应和AAI设置
完全等价，如根据供应商设置AAI,则查询条件应该将供应商做行分组进行查询。
.应交税金-应交增值税-进项税额科目
《总账报表》：查询“应交税金-应交增值税-进项税额”科目的本期发生额。
应付管理下，进入【应付单】，点击“列表”，再点击“查询”，在“栏目”页签下，增加栏目［（核币）.货款税额］,可查看进项税额的发生数。
.材料采购科目借方余额（即未匹配采购发票金额）
《总账报表》：查询“材料采购”科目的借方余额。
应付管理下，进入【应付查询】，点击“联查-未匹配汇总查询”，可查看未匹配采购发票的金额。
.资金类科目（如银行存款、预收款、现金等）
见《应收对账指南》的相关内容。
步骤二：检查交易分录与凭证是否一致
交易分录和凭证不一致可能由以下原因造成：
.存在手工录入的凭证
.由于系统错误导致的不一致
?由于系统错误，一个交易分录转了2次总账，生成了两张凭证
?交易分录执行了转总账，但并未生成凭证。
?在“转总账”节点删除凭证，但凭证并未真正删除。
通过《总账对账表》可检查出交易分录和凭证不一致的情况：
.总账对账表可以列示“凭证金额”、“手工凭证金额”，“交易分录金额”，若（凭证
金额-手工凭证金额）和（交易分录）不相等，则应为系统错误导致。
.可以通过选项［只显示差异］=True,只查询出（凭证金额-手工凭证金额）和（交易分录）不相等的科目。
步骤三：检查是否人为修改、删除过交易分录
总账《来源明细表》通过设置查询条件［人为修改产是，可查出人为修改过的交易分录。
此外，须保证应付管理的月结功能中这两个检查都为通过：
.当前期间单据已生成交易分录。
.当前期间单据分录全部过账至总账。
步骤四：检查AAI模板配置错误
经过了上述步骤后，还没有检查出错误原因