统计岗位操作规范.docx

《统计岗位操作规范》
岗位名称
物资部统计
所属部门
物资部
操作规范
职责项目
操作步骤
扣分标准
达到标准
注意事项
流程
建立账目f整理、统计票据f审核票据一账目核对一编制报表一票据归档f其他工作
建立账目（《统计岗位操作规范》
岗位名称
物资部统计
所属部门
物资部
操作规范
职责项目
操作步骤
扣分标准
达到标准
注意事项
流程
建立账目f整理、统计票据f审核票据一账目核对一编制报表一票据归档f其他工作
建立账目（18分）
1、对上年库存材料与大库库管进行核对，做到准确无误。
2、期初建账。按上年盘点库存材料表进行分类记账（手帐和电子版同步）。
3、入库物资经保管员按采购发票验收签字后，由大库统计员开出入库单。入库单要有时间、供应商、电话、物资名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额、用途。由保管员、大库主管、采购员分别
签字，与发票一起交予微机统计员入微机。
4、出库物资由保管员发放后，领料人携提料单到大库统计员开出库单，标明项目名称、出库时间、名称、数量单价、金额，由领料人签字。
5、按出、入库单据开出的3日内登记入账。（2分）
帐目清晰
记录准确
出库单据要及时准确，
票据统计整理（16分）
1、每日整理：对当天产生的采购的票据进行收集、整理，按日期进行记录登记，匹配至完整的一套票据
2、采购入库票据与电脑票据相符。
3、各项目周转材料出库票据与材料员的入库回执单相符
4、务项目耗材出库票据与材料员的入库回执单、电脑票据单相符
收集齐全匹配完整
审核票据有无缺项漏项
审核票据（10分）
1、每天审核大库出库单和各个项目的回执单进行逐项核对。项目名称要准确，日期、物资名称、、规格、单位、数量、单价、金额、供货商、供货商电话、保管员签字、经手人签字、材料员签字等缺一不可，并书写清晰。
2、对入大库的票据额外要看是否有大库主管的签字。如全部合格视为合格票据，如落项、不清晰视为不合格票据予以退回。（
填写准确审核无误
账目核对（15分）
1、每月2日前将各项目的周转材料按材料名称、规格、数量、单价、金额等与材料员进行核对。（2分）
2、每月2日前将大库的库存物资及报损物资，固定资产按材料名称、规格、数量、单价、金额与微机统计员、保管员进行核对，核对后绘制成表大库总管签字上报至物资部。（2分）
帐物相符
账账相符
填写准确审核无误
不核对或核对不认真
编制报表（18分）
1、每月2日前与材料员和大库保管员核对周转材料。（1分）
2、按月统计编制大库库存物资报表（1分）
3、按月统计损坏物资报表。
4、按月统计固定资产报表。（2分）
5、按年统