昂科信息技术（上海）股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿）.pdf

昂科信息技术(上海)股份有限公司公开转让说明书昂科信息技术(上海)股份有限公司公开转让说明书(申报稿)主办券商二〇一六年十一月昂科信息技术(上海)股份有限公司公开转让说明书1-1-2声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。昂科信息技术(上海)股份有限公司公开转让说明书1-1-3重大事项提示本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素:一、应收账款占比较高的风险报告期内,公司应收账款净额逐年增加,占流动资产和总资产比重相对较高。截至2016年4月30日,公司应收账款净额为9,535,,%、%;同时,随着公司业务量的增加,期末应收账款的规模也在加大。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内,且下游主要客户信誉较好,但仍然存在不能按时回收应收账款的风险,并因此致使公司经营业绩受到不利影响。二、公司规模较小的风险医疗健康信息化行业正处于高速发展的阶段,行业内机遇与挑战并存。目前,从事医疗健康信息化行业的企业数量众多,绝大多数企业规模较小,市场尚处于区域性和分散性竞争阶段。随着新医改政策的实施,医疗健康信息化行业将会吸引更多实力企业雄厚的企业参与市场竞争,部分具有IT行业综合品牌优势的大型企业可能会加大医疗信息化市场的开拓力度,从而加剧整体行业的市场竞争。虽然公司具有多年的医疗信息化行业经验并且业务规模呈现持续增长趋势,但是总体规模仍然偏小,抵御市场竞争风险的能力较弱。三、税收优惠政策变化的风险根据上海市浦东新区国家税务局《浦税十五所备(2014)002号》通知,本公司自2012年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。公司2014年度、2015年度、%。2014年9月4日,经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准(证书编号GR201431000212),公司被认定为高新技术企业,有效期三年。因此,%到期后,公司的所得税税率将上升为15%,昂科信息技术(上海)股份有限公司公开转让说明书1-1-4可能对公司的经营业绩产生不利影响。同时若公司不能通过高新技术企业资格复审或国家对高新技术企业享受的优惠税收政策进行调整,公司所得税税率将可能上升为25%并对公司经营业绩产生不利影响。四、管理风险随着业务持续发展和规模的扩大,公司的组织结构和管理体系将更趋复杂,未来将会设立更多的事业部门、分支机构等。公司现有的管理团队人数有限,管理更大规模组织结构的经验较为缺乏,因此如果公司的管理水平不能进一步提高,管理体系不能适应公司的进一步发展,将对公司未来的经济效益造成不利影响。五、人才流失风险公司所在医疗信息化行业是知识密集型行业,强大的技术研发团队和优秀的企业管理人员是公司保持业务增长、维持核心竞争力的关键。近年来,公司所在行业发展迅速,行业竞争在一定程度上体现为优秀人才的竞争,如果公司不能制定相对完善的人才激励机制并有效执行,将导致公司的优秀人才流失,从而对公司未来发展造成不利影响。六、公司相关业务资质无法续期的风险公司拥有的《软件企业证书》和《无线电发射设备型号核准证》等资质证书均在有效期内,公司具备经营需要的相关资质。尽管公司预计未来将满足上海市软件行业协会制定的《软件企业评估规范》的相关要求以及国家无线电管理有关规定和国家技术标准,但公司仍存在业务资质到期后无法及时续期的风险,可能导致公司的业务开展受到或部分受到限制,进而对公司的未来发展造成不利影响。昂科信息技术(上海)股份有限公司公开转让说明书1-1-5目录声明............................................................................................................................ 2重大事项提示.................................................................................................