费用报销流程.doc

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费用报销流程
费用报销管理制度
新制度编码
YJJS-MR-CW-001
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集团级
正文页数种平台费因特殊原因无法在当月取得发票，需在次 月内取得发票并进行报销。
7 . 7采购款报销：
7 . 7 . 1商品采购：
7 . 7 . 1. 1货到票到：采购人员凭供应商送货单、发票仓库检收入库单等在 YOS里申请报销。
7 . 7 . ：对于货到入库、发票未到，需按合同付款的，由采购人员在 YOS中请款,
（原始单据：供应商签订的
部门负责人审批，财务负责人审批、金额较大时需总经理核准后付款。
购货合同、入库单、凭供应商送货单、检收单、入库单、合同等）
7. 7. 2 固定资产采购：
7. 7. 2. 1固定资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；②使用年限超过一
年；
③单位价值超过500元以上。包括厂房、机器设备、电子设备、办公家俱等。 （原始单据：合同
或协议、资产验收单，发票（固定资产采购不允许定额发票报销） ）
7. 7. 3 办公费用及其他采购：需提供采购需求清单。（原始单据：采购清单、发票）
7. 8日常费用报销：
7. 8. 1差旅费用：包括出差有关的交通费、住宿费、差旅补助及各种杂费（订票费、行李托运
费、寄存费）等。（原始单据：人资批准的差旅申请单、发票）
7. 8. 2运费：为完成运输活动所反生的一切相关费用，包括发货运费、运输保险费。（原始单据 :发票、物流公司物流清单）
7. 8. 3车辆使用费：车辆使用费是指公司车辆在使用过程中所发生的各种费用。车辆使用费包
括汽油费、通行费、过桥（江）费、停车费、养路费和车辆保险费，但不包括车辆修理费。 （原
始单据：发票）
7. 8. 4交通费：因公需要而使用的市内出租车、公交车等所发生的费用。 （原始单据：发票）
7. 8 . 5办公费：各种文具、纸张印刷品（包括各种规程、制度、报表、票据、账簿等的印刷费和 购置费）、报纸杂志费、图书资料费、以及银行结算单据工本费等。 （原始单据：发票、对方盖章的
购货清单）
7 . 8 . 6通讯费：包括办公座机费、手机费。补贴给个人的通讯费因无法取得公司抬头的发票不予
报销，按通讯补贴列入工资表中。（原始：发票）
7. 8. 7广告宣传费：企业开展业务宣传活动所支付的费用，主要是指未通过媒体传播的广告性
支出，包括企业发放的印有企业标志的礼品、纪念品、 如意投、直通车、钻展、品销宝、推广费、
促销费等。（原始单据：发票（不允许定额发票）、合同或协议）
7. 8. 8服务费：安装服务费、审计、评估、咨询、律师、技术服务、参团服务、订单处理费 （商 家）、短信群发软件等各种软件购买费用、小家电物流服务 —订单处理费（商家）、小家电物流服务_ 退货入仓费（商家）、小家电物流服务—正向配送费（商家）、信用卡支付服务费等。（原始单据：发票
（不允许定额发票）、合同或协议）
7. 8. 9工资：是指发放员工的薪资，是雇主或者法定用人单位依据法律规定、或行业规定、或
根据与员工之间的约定，以货币形式对员工的劳动所支付的报酬。