财务中心管理办法.doc

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第三篇：工作流程
、工作流程
编号
工作流程
主要对象
2011CW001
2011CW002
2011CW003
2011CW004
2011CW005
2011CW006
销售发货作业流程
责任部
责任岗
编号
环节
跟单员/数
客户建档
创建销售订单
跟单员
商品部
制作时间
操作细则/控制点
1. 据客户合作申请表内容建档
2. 据客户身份证信息填写客户档案表由市场
总监签字交数控制建档
客户合同量签字销售订单数量进行发配
户补货单与库存核对是否有货
根据库存情况指导客户补货
按促销活动的政策指导客户补货
在浩普系统创建销售订单
通知客户订单情况及金额
■ — H ■ H H H ■ — H H — H H H — — H — H ■ — H H — H — — H — n H H H
1.
据客户信用额度对是否超信用进行复核,
若超出应通知客户办理收款手续，收取款
2007 年 10 月 23
需求知
生成表
客户档案表
销售订单
信用审批
备货
F
跟单员
2.
1.
仓管员
2.
1.
装箱发货
检货员
2.
项后办理发货手续
客户信用
对现金发货的，在核实品名、数量、单价、
金额无误后通知客户办理收款手续，收取
现款并办理准予发货手续
据审核无误的销售订单整理配货
额度
打单员据实际的配货数量打销售出货单
按销售出库单上注明的花色、品种、规格、
数量与实际装箱的货物进行核实
核对无误确认后封箱交发运人发货
销售出货单
客户托运
出货贴
资料
考核
项目
序
号
考核要点
评估标准
标准
分
自
评
初
评
终
评
姓名:
部门:
职务：财务总监
此项目由部门经理/主管初评终 评人员核定增加分值。
合 计
100
自评人:
初评人:
终评人：
考核
项目
序
号
考核要点
评估标准
标准
分
自
评
初
评
终
评
姓名:
部门:
职务：财务经理
考核
项目
标准
自
初
考核要点
评估标准
分
评
评
终
序
号
评
自评人:
初评人:
终评人：
姓名:
部门:
职务：主
考核
序
号
考核要点
评估标准
标准
自
初
终
项目
分
评
评
评
办会计
姓名:
部门:
职务：品
牌经理