财务中心管理办法.doc

一、工作流程
编号
工作流程
主要对象
2011CW001
2011CW002
2011CW003
2011CW004
2011CW005
2011CW006
2011CW007
2011CW008
2011CW009
2011CW010
二、工作表格
编号
表格
时间
对象
2011CWBB001
2011CWBB002
2011CWBB003
2011CWBB004
2011CWBB005
2011CWBB006
2011CWBB007
2011CWBB008
2011CWBB009
2011CWBB010
2011CWBB011
2011CWBB012
2011CWBB013
2011CWBB014
作业流程
责任部门
财务部
编号
制作时间
2011年1月1日
环节
责任岗位
操作细则/控制点
需求知识
生成表单
对账
财务/业务/仓管
及时收取对账单；2、财务根据账面数据与对账单进行比对，针对不一致的数据，通知业务跟进
仓管和财务针对我方的失误进行调整
采购入库作业流程
责任部门
商品部
编号
制作时间
2011年1月1日
环节
责任岗位
操作细则/控制点
需求知识
生成表单
收货
仓管/数控
送至暂存区
仓管员据订单及发货单核对品名、规格、花色、数量后据实际到货办理入库手续
核对到货商品数量、质量是否有误，填写呈报单上交品牌经理
如是新品，应制定“商品档案表”交由数控。
数控必须在当天16：前将商品档案建好，16后收到的必须在当天下班前将档案建好。
工作流程
收货问题反馈表（呈报单写）/商品档案表
核对订单
品牌经理
根据采购订单核对到货商品是否有差异
有差异与厂商沟通原因，上报商品经理协商
没有订的商品退回，转“采购退货作业流程”
入库
打单员
1．打单员打单员根据实到到货单生成“采购入库单”
当天16：30前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续，16：30以后完成的收货在第二天早9：00前办理全部入库手续，并于12：00前将“采购入库单”及厂商“采购发货单”送数控。
浩普系统操作手册
采购入库单
转采购付款流程
按采购付款作业流程
采购退货作业流程
责任部门
财务部
编号
制作时间
2011年1月1日
环节
责任岗位
操作细则/控制点
需求知识
生成表单
判定
品牌经理
若品牌经理判定不合格应予退货，与供应商联系，并通知收货组退货（若判定让步接收，由品牌经理在收货问题反馈单上签署同意让步接收，其他按采购入库作业流程作业）
2．根据“商品进销存情况表”分析，若销售不良的商品在退货期内，与供应商联系后通知仓管退货。
1、“商品进销存情况表”分析
2、品牌退货政策
采购退货申请表
退货
仓管员/打单员
装箱打包办理退货
通知品牌经理已办理退货手续及估计到达供应商的时间及地点等情况
打单员根据退货明细打采购退货单
仓管将采购退货单交数控审单
系统操作流程
采购退货单
跟踪确认
品牌经理
跟踪供应商收到退货情况
要求供应商确认回复
结束
销售发货作业流程
责任部门
商品部
编号
制作时间
2007年10月23日
环节
责任岗位
操作细则/控制点
需求知识
生成表单
客户建档

跟单员/数控
据客户合作申请表内容建档
据客户身份证信息填写客户档案表由市场总监签字交数控制建档
客户档案表
创建销售订单
跟单员
客户合同量签字销售订单数量进行发配
户补货单与库存核对是否有货
根据库存情况指导客户补货
按促销活动的政策指导客户补货
在浩普系统创建销售订单
通知客户订单情况及金额
销售订单
信用审批
跟单员
据客户信用额度对是否超信用进行复核，若超出应通知客户办理收款手续，收取款项后办理发货手续
对现金发货的，在核实品名、数量、