物资管理办法(试行).docx

选购安排反馈至矿物料部安排管理员处。物资安排经完整审批后，方可执行选购、入库等工作。
（四）相关领导或职能部门在审批安排时，对采掘、机运、通风等运用部门上报的材料安排有变更或删减项目的，应在审批签字前与运用部门沟通反馈。
（五）审定后的《物料选购安排》，物料部安排管理员还应向仓库传递，以便库管员按安排入库。
第九条 委外加工与制作：运用部门如有须要委外加工、制作材料及配件的，必需提前5-10日报安排到物料部，并附送加工图纸，由矿物料部负责组织实施。
第十条 安排资料传递与保管限制
（一）安排管理员必需设置《安排填报记录》，用于登记相关信息传递内容，并以此考核各部门安排工作的执行效果；
（二）安排工作相关资料，必需按能源公司档案管理的相关要求，按月整理、装订，并刚好移交办公室归档；










（三）每月整理保存的资料，应按“审定选购安排-部门运用安排(按习惯)–临时安排(按日期)” 依次予以固定，便于查阅。
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第三章 物资选购与调拨
（一）物资选购
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第十一条 选购工作原则：原则上不允许无安排的选购，特别状况下必需要先予紧急选购的，需经公司副总工以上领导口头同意后，方可先选购后报申请，但必需在选购后7日内补完相关手续。
第十二条 选购权限划分及责任界定
（一） 公司供销部与矿部选购物资，严格根据公司下发的《物资选购权限划分》要求执行。各自负责权限范围内的物资选购。
（二） 对供应商选择、质量和价格限制、合同签订、售后服务等选购工作，原则要求“谁选购、谁负责”，并按公司供销部下发《选购管理规定》的要求执行。
第十三条 合同签署与选购跟踪
（一） 选购合同按公司《合同签署审批流程》要求进行签订审批，并按公司《档案管理制度》要求进行编号管理，签订的合同需转矿部财务和档案室各一份。










（二） 矿物料部选购员必需与财务同步建立《选购合同管理台账》，登记相关重要限制信息，跟踪合同的履行。
（三） 矿物料部选购员负责全部物资选购实物到货状况的跟踪，并保证到货质量，对不符合合同约定的，刚好予以退换。
（四） 矿物料部选购员负责跟踪物资到货办理入库验收所需资料，协作仓库及运用部门提交相关单据和资料。
（五） 矿物料部选购员负责跟踪供销商开具合格发票，向财务传递并协作财务进行账务核对及物资选购结算事务；属于公司供销部选购的部分，由供销部门内部协调处理，但全部选购发票与财务部的交接事宜均由矿部选购员负责。
（二）物资调拨
第十四条 物资调拨处理原则：
（一）原则上，公司内部各矿之间物资调拨均按“买卖行为”处理，财务每月清理并与对方办理财务结算。
（二）借用时间不超过1个月的设备类固定资产，可以实行借用方式；但设备因借用时发生损坏的，按调拨程序与对方办理结算。










第十五条 调拨物资的价格认定：
（一） 库存物资以购入原价确定；
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（二） 已运用固定资产物资，按财务账面净值确定；
（三） 固定资产以