金蝶旗舰版各部门操作流程.doc

金蝶旗舰版岗位操作说明
根据公司管理需要，结合购买金蝶旗舰版系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程，现对本公司金蝶KIS旗舰版系统操作人员的岗位职责作出以下说明。
一、采购业务操作岗位〔“供给链-采购管理”模块〕
职责：物后生成销售出库单〕，如需修改、审核及删除销售出库单，可进入“供给链”→“销售管理”→“销售出库” →“销售出库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除销售出库单做相应的处理；
5、仓管员生成销售出库单后，销售人员就可以进入“供给链”→“销售管理”→“ 销售出库” →“销售出库单-维护”界面，选中审核后的销售出库单，点击“下推”按钮生成销售发票，并点击“保存”按钮，“销售管理”模块生成销售发票，如需修改、审核及删除销售发票，可进入“供给链”→“销售管理”→“销售发票” →“销售发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除销售发票做相应的处理；
6、如果销售想要查看库存报表，可打开“供给链”→“销售管理”→“库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。
三、仓库业务系统操作人员〔“供给链-仓存管理”模块〕
职责：仓库业务操作人员在系统上主要是对物料、仓库、计量单位的维护及负责“仓存管理”模块的操作。
具体操作：
1、对于物料、仓库及计量单位资料的维护，仓库业务系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“物料”、“仓库”及“计量单位”来对物料、仓库及计量单位资料做新增、禁用及修改等处理操作；
2、对于除了正常的采购业务取得的货物以外的入库，如：调整库存，或者接收赠送等业务，业助可以通过进入“供给链”→“仓存管理”→“验收入库” →“其他入库-新增”做新增其他入库单处理，如需修改、审核及删除其他入库单，可进入“供给链”→“仓存管理”→“验收入库” →“其他入库-维护”界面，选中需修改、审核及删除其他入库单做相应的处理；
3、对于除了正常的销售业务发出货物以外的出库，如：调整库存，或者赠送给客户等业务，业助可以通过进入“供给链”→“仓存管理”→“领料发货” →“其他出库-新增”做新增其他出库单处理，如需修改、审核及删除其他出库单，可进入“供给链”→“仓存管理”→“领料发货” →“其他出库-维护”界面，选中需修改、审核及删除其他出库单做相应的处理；
4、同一个账套仓库之间物料的调拨，业助可进入“供给链”→“仓存管理”→“仓库调拨” →“调拨单-新增” 做新增调拨单处理，如需修改、审核及删除调拨单，可进入“供给链”→“仓存管理”→“仓库调拨” →“调拨单-维护”界面，选中需修改、审核及删除调拨单做相应的处理；
5、每月末仓库业务系统操作人员可以登录系统，打开“供给链”→ “仓存管理”→ “盘点作业” → “盘点方案-新增”新建盘点方案，并根据盘点方案生成盘点表，然后仓库业务系统操作人员就可以进入“供给链”→ “仓存管理”→ “盘点作业” → “盘点表打印”界面打印出盘点表来对实物进行盘点，盘点数据出来后，仓库业务系统操作人员就可进入“供给链”→ “仓存管理”→ “盘点作业” → “盘点数据录入”界面，录入盘点出来的数据并保存，系统就会自动把传送到盘点报告里，这事仓库业务系统操作人员就可进入“供给链”→ “仓存管理”→ “盘点作业” → “编制盘点报告”
界面，然后按“盘盈单”和“盘亏单”按钮，系统就会自动核对账上库存数量与实际的盘点数量，然后根据两者的差额来自动生成一张盘盈单或者盘亏单，如需修改、审核及删除盘盈单或盘亏单，可进入“供给链”→“仓存管理”→“盘点作业” →“盘盈入库-维护”或“盘亏毁损-维护”界面，选中需修改、审核及删除盘盈入库单或盘亏毁损单做相应的处理；
6、每月终了，仓库业务系统操作人员都可以通过登录系统，打开“供给链”→“仓存管理”→“库存查询”〔此些表只能查看数量的即时库存〕及“报表分析”〔此些表可以查看的数量金额式的进项存账〕模块来查看物料的进销存情况，另外，系统也提供“查询分析”模块，仓库业务系统操作人员可根据自身的需要或公司管理层的需要来自定义一些统计报表。
四、出纳人员岗位〔“现金管理”模块〕
职责：出纳人员在系统上主要是对币别及银行账号的维护及负责“现金管理”模块日常业务的操作。
具体操作：
1、对于币别或银行账号资料的维护，出纳人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“币别”或“银行账号”来对币别或银行账号资料做新增、禁用及修改等处理操作；
2、当出纳人员接到公司职工的费用报销或差旅费借支等费用，需要登录金蝶系统，进入“财务管理”→“现金管理” →“现金”或“银行存款” →“现金日记账”或“银行存款日记账”界面新增日账〔具体是进入“现金日记账”还