工程费用报销单.doc

费用报账单
项目名称
序号
费用类别
报账日期
年
月
日
序号
费用发生
支出事项简述
金额
票 据
备 注
日期
（元）
□发票（□专
□普
税率
）
□收据
□无票据
□发票（□专
□普
税率
）
□收据
□无票据
□发票（□专
□普
税率
）
□收据
□无票据
□发票（□专
□普
税率
）
□收据
□无票据
□发票（□专
□普
税率
）
□收据
□无票据
合计金额
小写：￥
元（大写：
万
仟
佰
拾
元
角
分）
（元）
后附： □发票
张，□收据
张
报账人
复核 (证明 )人
签字
签字
项目经理
财务审核人
批准人
签字
签字
签字
注: ，相关票据（发票单独贴，其它票据及无票据的费用支出单独填写）按顺序粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。
：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材
料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋） 、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗
费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细） 。
报账流程及报账规定
一、报账流程：
报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核 （证明） 人转交财务审核人员审核、 建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将
《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。
二、报账规定：
“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。
《费用报账单》，所附原始票据信息 （付款单位全称 / 纳税人识别号 / 费用项目 / 单价 / 数量 / 金额 / 公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。
《费用报账单》 ，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》 ，不可和有正规发票的项目混报；
《费用报账单》的要求填写；
， 只能报销本人经手的规定范围以内的票据， 不得接
受任何人委托报销的任何票据。
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