工程资金监管办法.docx

精品资料，欢迎大家下载！
以上资料仅供参考，如有侵权，留言删除！
林芝至米林机场专用公路新改建工程
工程资金监管方法
第一章总那么
第一条为保证林芝至米林机场专用公路新改建工程〔以下简称本工程〕建设资金专款专用,保证工程质量和进度协议
发包人：〔以下简称“甲方〞〕承包人：〔以下简称“乙方〞〕经办银行：〔以下简称“丙方〞〕
为了促进林芝至米林机场专用公路新改建工程的顺利实施,管好用好建设资金,保证工程资金专款专用,同时为承包人提供便捷有效的银行业务效劳,根据林芝至米林机场专用公路新改建工程合同条款有关规定,经甲、乙、丙三方协商,达成协议如下：
1、资金管理的内容
〔1〕乙方为完成林芝至米林机场专用公路新改建工程成立的工程经理部在丙方开设根本结算户；〔2〕甲方应按合同规定将工程款〔质量保证金除外〕汇入乙方在丙方开设的账户;
乙方应将流动资金及甲方拨付资金专项用于林芝至米林机场专用公路新改建工程标段；
丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务效劳,并接受甲方委托对乙方在丙方开设的根本结算户资金使用情况进行监督.
2、甲方的权责
根据林芝至米林机场专用公路新改建工程标段合同有关条款规定的时间和方式,向乙方支付工程款；
在发现乙方将本工程资金挪用、转移时,甲方有权中止工程支付,直至乙方改正为止；
精品资料，欢迎大家下载！
以上资料仅供参考，如有侵权，留言删除！
不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况,如丙方不能履行其责任,甲方有权随时终止本协议；在乙、丙双方发生争议时,甲方应负责协调、解决.
3、乙方的权责工程经理部成立后,乙方应尽快在丙方开设根本结算户.
保证本工程资金专款专用,不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承当债务等任何其他方式使用根本结算户的资金；
办理材料、设备等采购业务金额在50万元以上的,应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过50万元以上的采购业务时,应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购置应急材料、设备时经监理确认后可先办理支付手续,但事后必须补备有关资料；
用银行转账支票办理支付款项时,必须将转账支票送交丙方,由丙方负责办理支票转付手续；向分包单位支付工程进度款时,应附甲方批准分包的文件；
向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时,应附上级单位出具的转帐通知等有关资料,以保证资金专款专用.
4、丙方的权责
成立林芝至米林机场专用公路新改建工程资金管理效劳小组,明确业务流程,提升工作效率,杜绝“压票〞现象；根据乙方提供的购货合同、协议和发票,检查其所购材料、设备是否用于林芝至米林机场专用公路新改建工程标段工程建设,对本标段以外的购货款项,有权拒绝办理,并及时报告甲方；
〔3〕根据乙方与分包单位签定的合同及支付文件,检查其支付款项是否符合有关条件,对向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理,并及时报告甲方；
〔4〕根据乙方提供的上级单位出具的转帐通知等有关资料,办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转帐通知等有关资料以外的支付,有权拒绝办理,并及时报告甲方；
〔5〕每月24日将乙方前一个周期的50万元以上的支付情况,整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方.
5、甲、乙、丙三方都应履行保密责任,不得将其他两方的业务情况透露