K3标准版V12 1新增功能培训_业务预算系统.ppt

K/__业务预算系统
金蝶软件(中国)有限公司
研发中心
提纲
业务预算应用场景
业务预算解决方案
业务预算具体功能及客户价值
灵活的预算方案
清晰的预算编制
智能的预算分析
强大的预算控制
完善的预算授权
相关知识背景
经济环境需要预算管理
金融风暴的综合影响
原材料成本越来越高
人民币升值
竞争全球化
人工成本越来越高
融资成本过高
中小型
企业
必须强化企业抗风险能力
必须强化企业成本控制能力
面对日益复杂的商业环境,企业必须寻求更有效的业务管理系统,
全面预算系统要将各业务系统有效整合,杜绝利润、资金漏洞!
全面预算系统框架
BOS、门户
预算
执行
企业
战略
业务预算
基础
资料
预算方案
战
略
目
标
预
算
检
查
业务
过程
控制
预算科目
控制平台
编制方法
销售预算
库存计划
产品预测
物料需求计划
费用预算
制造费用
预算
销售计划
采购申请
库存预算
生产预算
采购预算
预算项目
资金预算
费用
报销
控制
资金
收支
控制
绩效
考核
分析
费用报销
预算控制
预算多维分析
预算编制工作流
预算编制工作流
长期预算
预算编制模板
预算编制
预算财务报表
集团预算编制
管理费用
预算
营业费用
预算
财务费用
预算
其他支出
预算
其他收入
预算
销售收款
预算
其他收款
预算
融资
预算
采购付款
预算
其他付款
预算
投资预算
预算
预算执行分析
全面预算整体流程图
客户价值
完整的战略目标管理体系:企业战略目标—长期预算—短期预算
企业战略目标最终体现为可执行的短期业务预算
各业务预算间相互关联,并可以战略目标为依据检查业务预算
落实战略目标
1
业务预算作为战略目标实现的保证
以业务预算为基础控制业务全过程,真正的事中控制
控制策略灵活,根据不同的战略目标,实现不同维度、不同强度的预算控制
业务过程控制
2
精细化的全面预算,增强企业业务计划性和可预见性
结合预算管理制度,全面预算系统使企业业务管理透明化
明确的预算执行绩效分析,企业考核有依可据,促进考核制度标准化
管理透明化
3
目标客户的管理现状:
企业本身处于发展时期,已经脱离创业的初级阶段,企业管理精细化要求不断提高,有明确的战略方针和经营目标。
目标客户群:
1、中小型(精益)制造企业:精益制造,建立质量风险与内控、预算管理等体系。准确的业务、经营、资金预算,以预算为基础的控制、考核体系。
2、中小型(标准)制造企业:以计划驱动三大订单的离散制造标准应用,管理规范。准确的业务、经营、资金预算。
不适合客户边界:
企业处于创业的初级阶段,经营模式的随机性很强,组织架构和职权体系不完善的客户。
中小型非制造企业
小型企业
目标客户
解决方案
目标:
将各个业务系统有效整合,杜绝利润和资金漏洞。
解决方案:
以业务预算方案为基础
预算周期、编制维度可自定义
由销售、生产到采购、成本与资金、费用等业务全过程集成
基于业务过程的预算控制与执行分析
客户价值:
落实企业战略目标。。
控制业务过程。
使管理透明化。
业务预算解决方案