对账流程.txt

销售一部货款结算流程
按照货款流向分为几个单元来描述
1、
订单管理
2、
对账程序
3、
回款程序
4、
其它方面
1、订单管理
描述整个的订单完成过程,也就是确认欠款的正式形成。
订单登记
订单下载和接收传真,要求正常上班时间值班人员必须在岗,且接收电子订单要求一日三次查看(时间分别为8:00、13:30、17:00);
登记内容详见附表一《订单登记表》。
登记时间:订单当日。
订单审核
审核内容:
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通知提醒业务员有订单,落实价格和送货地点;
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库存数量是否足够出货;
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品项是否足够;
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订单不清楚时及时询问情况;
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其它非正常情况下。
审核时间:订单当日。
订单传递到物流组
内务需开具欠款单和运单,传递到物流组车辆调度且接收后在《订单登记表》上签字确认。
传递时间:当日下班前30分钟。
回单核对
核对内容:
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核对数量,包括三方面:出货量和订单是否一致;验收数是否和出货数一致;物流确认数是否和实收数一致。
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核对金额,主要关注的是特价有没有执行,然后就是按照正确的数量重新修改出货总金额,以备开票前核对,从而可以避免退票的发生。
审核时间:回单签收后。
附表二《回单核对分析表》
订单录入。订单返回的当日录入;
订单存档:不同超市卖场、同一超市下属各分店的订单应区别开来,分别建立文件夹存档; 所有的订单应按年月日的顺序进行存档; 所有订单应定期进行整理; 订单不得随意丢弃和遗失。
财务核对
核对内容
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财务欠款数与内务数据是否一致;
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回单(各系统的验收单)与内务数据是否一致;
核对时间:每周一次,周一下午1:30销售一部内务将欠款表和订单记录表交予财务部指定责任人,财务部于当日下班前反馈到销售部。
2、对帐程序
描述货款转移到商超体系后,公司与商超欠款数据达成一致
非网上对账:
对账日前一天或对账期间,内务统计出到对账期的欠款明细与财务的明细核对。
要求财务部核对人员核对时间1天内核对完成并通知销售内务。
对于财务部
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对当月(实际)销售数据进行统计;
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对当月发票金额进行统计;
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对上月未付款项进行统计;
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综合本次回款金额;
针对销售部(内务)
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对当月(实际)销售数据进行统计;
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对当月发票金额进行统计;
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对上月未付款项进行统计;
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综合本次回款金额;
内务和财务部核对
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和财务核对本次回款金额;
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核对无误和问题复查;
欠款到对账日前一天上午8点,内务打印欠款明细并通知相应的处长(业务员),要求处长(业务员)在通知单上签字确认。
对账因人为因素问题而耽搁,处长承担相应的处罚。
对账日当天上午或对账期间其中一天的上午,由业务员拿财务出具的盖章后的对账明细,交到商超,由超市审核。
审核期内,审核有误者,需要处长(业务员)及时交回,财务部于当日给予核对完成后,不晚于次日返回到商超重新审核。
审核完后,业务员拿回对完后的账单,当日在我公司财务部门开发票。
财务开具发票
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内务必须在财务开票前与其进行核对(品项、数量、价格(特价价格是否更新))
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财务在与内务核对后开具发票
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内务领取发票注意事项(检查发票密码区)
交接发票