报销请款流程图.doc

报销/借款申请流程图
申请人填写《借款单》/《支出凭单》据实填写相关内容；即报销单附相关原始凭证；借款写明借款理由（特殊事项用铅笔注明）
①
财务经理签字
审核内容：复核原始单据合法性、借款/费用真实情况
④
报销/借款申请流程图
申请人填写《借款单》/《支出凭单》据实填写相关内容；即报销单附相关原始凭证；借款写明借款理由（特殊事项用铅笔注明）
①
财务经理签字
审核内容：复核原始单据合法性、借款/费用真实情况
④
③
财务部会计签字
审核内容：原始单据合法性、借款/费用真实情况
③
③
部门负责人签字
审核内容：申请事项的真实性，数量金额的合理性
②
②




全部签字具备，出纳按规定支付款项。（按计划每周二为报销日）
⑦
⑥
出纳呈董事长签字
审核内容：审批款项是否支付
（董事长每周一定期签阅报销单据）
⑥
⑤
出纳递总经理审核签字
审核内容：复核
（总经理每周五定期签阅报销单据）
⑤
④

附注：1、需要附申请单的款项：出差《出差申请单》；办公用品采购《办公设备/用品采购申请单》
2、需要附明细的款项：交通费报销《交通费报销明细表》；招待费报销《招待费报销明细表》
3、车辆使用需填写《车辆使用派遣单》
4、司机报销汽油等费用需附《车辆使用情况汇总表》及《车辆使用派遣单》
5、为了财务部有效的核算及监督经济业务，所有报销单据于次周五前报给出纳员，由出纳员整理汇总，按流程办理。
项目请款流程图
申请人填写《支票领用单》据实填写相关内容；即收款单位名称，付款内容；需有合同、采购清单或合同编号（特殊事项用铅笔注明），申请人在“领款人”处签字
①
部门负责人签字
审核内容：申请事项的真实性，数量金额的合理性，项目