酒店存货盘点.doc

I. 流程概述本流程主要阐述酒店存货盘点: 1. 酒店盘点: 1-1 > 资产负债表上的存货余额包括酒水、商品类酒店存货,其存货盘点流程由运营部盘点、酒店财务监盘; 1-2 > 资产负债表上的存货余额不包括的耐用类酒店用品, 消耗类酒店用品等, 其存货盘点流程仅由运营部门完成。因不影响财务报表,所以本流程中不包括此部分的存货盘点流程。 II. 适用范围如家总部:包括各境内公司如家酒店:包括如家酒店连锁集团下属的直营店及合资店结算中心:实行区域化管理的财务区域中心流程参与人总部仓库管理员店长酒店驻店专员值班经理客房主管前台餐厅主管餐厅服务员 III. 名词解释无 IV. 相关文档及数据如家会计手册收发存报表出库单如家快捷总部存货(买断商品)盘点表如家快捷酒店存货(买断商品)盘点表如家快捷酒店代销商品盘点表小商品销售交接班表餐厅酒水交接表物品借用单 V. 引用其他流程 存货管理流程步骤流程及控制说明参与者相关文档及数据发现与整改方案部门岗位概述公司制定《如家会计手册》规范存货盘点,确保各单位实际盘点程序的规范性、统一性和有效性。(HQ) #-004 会计部会计助理副总裁- 如家会计手册 1 酒店仓库盘点: 财务报表中的存货主要包括酒水、小商品、代销商品,盘点结果将影响存货的存在性。酒店驻店专员进行监盘。其他存货,实物管理职责由酒店运营负责,酒店驻店专员不对发出存货的管理和存货盘点负责。酒店酒店驻店专员 商定盘点日期: 每月末,盘点相关部门负责人确定具体仓库盘点日期,需要酒店驻店专员监盘的,由相关部门负责人和酒店驻店专员商定盘点日期。酒店酒店相关部门酒店驻店专员客房主管厨师长值班经理(无) 制作盘点表: 对于酒水. 、商品类酒店存货的盘点,酒店驻店专员使用公司统一的财务存货盘点表进行盘点(其中配送商品,小商品及酒水使用如家快捷酒店存货(买断商品)月度盘点表,代销商品采用如家快捷酒店代销商品盘点表,按照收发存报表登记盘点表中上期结存,本期购进,本期出库。酒店酒店驻店专员盘点表如家快捷酒店存货(买断商品) 月度盘点表如家快捷酒店代销商品盘点表 盘点: 酒店盘点时,盘点人选取存货停止移动的时段, 以保证盘点数据的准确性。(IH )# -0 02 酒店之间出现临时性的物品借用,填写《物品借用单》,不作帐务处理。酒水、商品类酒店存货盘点: 物品保管人对用品进行盘点, 酒店驻店专员监盘。实盘数记录于相应财务存货盘点表实际盘点/ 期末盘点结存项目中。酒店盘点后, < 如家快捷酒店存货(买断商品)月度盘点表>、< 如家快捷酒店代销商品盘点表> 由参酒店酒店相关部门酒店驻店专员客房主管厨师长前台盘点表如家快捷酒店存货(买断商品) 月度盘点表如家快捷酒店代销商品盘点表物品借用单与盘点的酒店驻店专员及物品保管人签字确认。(RC )# -0 05-JS 棉织品盘点: 主要保管在酒店各个客房、酒店总仓、棉织品工作间及酒店工作车中。由于酒店各个客房的棉织品配置都是标准配备,可以直接由酒店客房数量及客房类型计算得出。盘点时并不对这部分棉织品进行盘点。只是由酒店客房主管、总仓管理人员分别对酒店总仓、棉织品工作间及酒店工作车进行盘点并填写盘点表中数据。同时,根据仓库管理人员提供的送洗登记簿记载数字,记录送洗面制品数量。总仓数据+ 工作间数量