民办非企业单位会计报表.doc

资产负债表会民非 01表编制单位(盖章):年月日单位:元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产: 流动负债: 货币资金 1短期借款 61 短期投资 2应付款项 62 应收款项 3应付工资 63 预付账款 4应交税金 65 存货8预收账款 66 待摊费用 9预提费用 71 一年内到期的长期债权投资 15预计负债 72 其他流动资产 18一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20其他流动负债 78 流动负债合计 80 长期投资: 长期股权投资 21长期负债: 长期债权投资 24长期借款 81 长期投资合计 30长期应付款 84 其他长期负债 88 固定资产: 长期负债合计 90 固定资产原价 31 减:累计折旧 32受托代理负债: 固定资产净值 33受托代理负债 91 在建工程 34 文物文化资产 35负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 40 无形资产: 无形资产 41净资产: 非限定性净资产 101 受托代理资产: 限定性净资产 105 受托代理资产 51净资产合计 110 资产总计 60负债和净资产总计 120 业务活动表会民非 02表编制单位(盖章):年月单位:元项目行次本月数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中:捐赠收入 1会费收入 2提供服务收入 3商品销售收入 4政府补助收入 5投资收益 6其他收入 9收入合计 11 二、费用(一)业务活动成本 12 其中:教职工薪酬 13 福利费 14 社保费 15 课时费 16 业务费 17 监考费 18 (二)管理费用 21 (三)设备购置费 24 (四)各种税费(五)其他费用 28 费用合计 35 三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-” 45 号填列) 现金流量表会民非 03表编制单位(盖章):年度单位:元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量: 接受捐赠收到的现金 1 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购