烟草企业资金管理中心工作心得.docx

烟草企业资金管理中心工作心得
成立省级资金管理中心，将资金管理从财务管理中分设，对全省行业各成员单位的资金进展集中、统一管理，既是适应现代企业管理模式的势必要求，也是强化内部限制的详细表cp〕，促进了资金管理过程限制标准化，工作开展程序化。财务管理部门和资金管理部门均能遵照确定的业务流程，形成相互协作和监视制约的工作机制，使财务管理、资金管理等相互牵制，相互作用，通过内部制约制衡，加强资金平安风险防范。
3、加强账户管理，标准资金流通渠道。资金管理中心成立之前，行业各成员单位由于制度缺失，管理不标准等缘由，账户开设零乱、分散，极易诱发经济犯罪行为。资金管理中心成立后，依据《中心预算单位银行账户管理暂行方法》等有关制度规定，对行业各成员单位资金账户进展了彻底清理，标准了行业资金流通渠道，变更了过去行业资金进出多通道的弊端，有效地从源头上堵住了资金平安漏洞，防范了资金风险，为行业资金管理工作地进一步开展缔造了条件。
4、加强预算限制，标准资金拨付依据。“预算驱动拨款”是实行资金集中管理的重要手段，资金管理中心遵照审核生效后的资金预算给各成员单位划拨款项。各成员单位同样以审核生效的资金预算作为资金支出的依据，严禁将预算内用途的资金用于预算外的其它用途，超过预算的资金需求，须要补办相应的审批手续。为了发挥资金预算在资金管理中的作用，资金管理中心通过提高行业各成员单位资金预算编制的精确度，严禁宽打窄用，并将预算执行状况纳入年度目标考核体系，年终依据各成员单位预算执行状况程度进展奖惩，维护了预算编制的肃穆性，确保了各成员单位资金预算执行偏差率均限制在正常范围以内。










5、加强电子结算，降低在途资金风险。资金管理中心成立以来，通过不断提高行业“两烟”电子结算水平，削减各成员单位在资金结算过程中的现金结算量，降低了“两烟”结算资金风险。卷烟结算方面，在资金管理中心和相关部门、协作银行等的踊跃努力下，卷烟电子结算率逐年攀升，保证了销货款的平安、足额、刚好回笼，提高了配送效率，同时也降低了配送本钱和资金风险。烟叶结算方面，遵照烟叶收购一体化建立相关工作的要求，在全省行业逐步推广烟叶电子结算，为烟叶收购资金支付平安高效起到了踊跃作用。
〔二〕发挥资金规模优势方面
资金管理中心充分挖掘“资金集中管理”模式潜能，发挥行业资金规模优势，优化资源配置，加快资金周转，降低资金周转本钱；开展资金统贷统还、余缺调剂等，为各成员单位踊跃拓宽筹融资渠道，降低筹融资本钱。“资金集中管理”模式促进了“两烟”生产经营大开展，尤其是烟叶的大开展，四川烟叶生产规模从全国第七位升至全国第三位，确立了四川烟叶在全国的战略性领先地位。
1、优化资源配置，降低资金周转本钱。资金管理中心运作以来，始终坚持遵照“最大限度限制资金风险，加快资金流转”的资金管理要求，刚好办理资金上划下拨和内部结算等业务。通过不断优