门店营业缴款制度.doc

第一条目的为了简化财务流程,减少工作量,节约人力成本,规范门店的报表和缴款流程特制定本制度。第二条范围本制度适用于门店营业缴款及报表管理。第三条职责(一) 财务经理负责本制度的监督实施。(二) 分管会计负责对营业报表的帐务处理和日常监督。(三) 门店店长负责本制度的执行。第四条门店存款时间: (一) 门店每天的营业款中现金部分必须要定时存入银行,具体存款时间原则上要求按倒班时间(包括活动日),每天下午 16:00前将前一天下午,第二天上午的现金存入银行。并且在当天下午 15:00 点前将存款金额通过 OA 的形式上报至财务出纳。出纳要从 OA 中将每个门店的金额进行记账。(二)需事前告知出纳的三种情况: 1、新开门店的前三天可以申请按自然日存款,开业前一天在腾讯通中告知出纳; 2、如遇门店停电等特殊情况,来电后一个工作日内过完帐,按过帐时间将营业款存入银行,停电时需电话通知出纳; 3、如遇银行休息及停电等特殊情况,需当天电话或在腾讯通中告知。第五条营业缴款单时间要求: (一) 门店每周做一次营业缴款单。每周从周一下午到下周一上午为一个周期, 每周一 15:00 前将上周一下午到下周一上午的周营业缴款单通过腾讯通以电子版的形式上传给出纳。(二) 每周从周一下午 14:30到下周一 14:30 为一个周期,每月月初如遇至周一在 3天以内(包括 3天)就合并到后一周作为一周。月末如遇前一周还剩 3天以内(包括 3天)就合并到前一周里做为一周。第六条营业款缴款要求: (一) 营业款所存现金部分需通过腾讯通于每天下午 15:00前将实存银行现金金额报出纳。以实销金额为准短款必须次日补齐,长款上交财务,并在备注中注门店营业缴款制度( 试行) /) 明原因。(二) 原则上不允许从营业款中支取现金,如遇特殊情况给销售会计传请示卡备案,并由销售会计找财务部经理及总监签字后支取。第七条营业缴款单填写要求: (一)按照周缴款单的表样填写: (二)缴款单需标明店名、所属时间段,现金、省医保、市医保、农合、银联、万商通联、代金券等在一周之内的合计数。店长与收银员签字。所有金额的合计数要等于实销金额。--- 店周营业缴款单时间: 项目现金省医保市医保县医保农合银联万商通联代金券实销金额长短款备注合计收银员: 店长: (三)填写月缴款单表样如下: 店月营业缴款单时间项目现金省医保市医保农合银联(万商通联) 县医保手工券实销金额签字收银员店长 1日上午下午 2日上午下午 3日上午下午。。。上午下午合计(四) 每天要将缴款单上的内容分开上下午填在月报表上,月报表上需有收银员及店长签字。第八条出纳每周一下午 15:00开始收门店周营业缴款单并打印出来之后和门店一周日存款金额的合计数进行核对,出纳与银行存款存折核对,确定无误后在周二下午上班前将周营业缴款单交给相应的会计,会计做账务处理,周三出纳与会计核对上周的缴款情况,并将短款汇总收回。第九条门店每月三日前将上月的月报表原件交至财务销售会计,财务在四日前将医保银联等核对完毕,如有短款,每月六日前门店将医保短款另外单独存入银行,之后再找原因,否则从本月工资中扣除。第十条各种收款方式之间必须严格分开。第十一条门店收银交接班时,必须打印出《门店收银交班统计表》,按此表交接。打印方法:先进入门店收银系统界面→按a出现门店交接班表→再按 0为打印