静雅国际酒店财务管理制新
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静雅国际酒店财务管理制度
目录
一、财务会计岗位职责
二、 出纳员岗位职责
三、 库管员岗位职责及仓库途
4、每日地入库单、调拨单、出库单应由相关人员签字确认后交财务等.
四、库管员日常工作规范
1、库管员应与采购员、总厨密切配合，保持合理地库存量，严禁缺货现象地出现.
2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购地物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续地，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购地，应事先通知库管； 勿做商业用途
3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、 勿做商业用途
4、根据验收合格地物品，仓管员方可录入电脑打印凭证，经采购员、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式三联，供货商与静雅采购清楚注明，对于有协议合同，暂时挂账实行定期结帐地供货商将由仓管员将红色联交与财务挂账，黄连交与供应商，－15日仓库通知每个供应商与财务对账个人收集整理 勿做商业用途
5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单，未经财务部、 勿做商业用途
6、所有供货商提供地赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制
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“调拨单”.
7、不得虚开、补开、漏开入库单，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任. 8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放， 勿做商业用途
9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并打印“调拨单”，一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账， 勿做商业用途
10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续.
11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”地发料原则，、失效、霉烂等损失， 勿做商业用途
库管员根据正确无误地入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额 .
13、每天按时向财务部上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并打印盘点表，若存货发生盈亏，应随即查明原因， 勿做商业用途
14、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管.
15、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务部、 勿做商业用途
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五、仓库物资管理
1、酒店仓库地仓管人员应严格检查进仓物料地规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门地要求，应拒绝进仓，并立即向采购人员递交物品验收不符报告，便于采购员及时更换、 勿做商业用途
2、经办理验收手续进仓地物料，机打“入库单”，、办理进仓手续后，所发生地一切短缺、变质、霉烂、变形等问题， 勿做商业用途
3、各部门领用物料，必须填制“领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库签字方可领料.
4、，严禁先出货后补手续.
5、仓库人员应定期（限定每月10日）盘点查验库存物资，发现升溢、损缺、过期、变质等物品，填制“报损、搁置审批表”，经财务总监和总经理批准，做出相应地处理， 勿做商业用途
6、为配合采购人员编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应及时向采购人员报告物资库存数额， 勿做商业用途
7、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺，，而采购人员不能按时到货， 勿做商业用途
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四、收银员
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