公务卡系统使用详细说明书.docx

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公务卡系统使用说明书
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第一部分：安装公务卡系统1
运行成：公务卡信息维护、汇总还款账户维护、
支付账户维护、更新基础数据和Socket服务器连接设置。

在【基础信息设置】的主菜单中，单击【公务卡信息维护】在弹出的界面点击K增加』
填写持卡人姓名、卡号、选择公务卡的开卡银行，填写完成后点击K确定』，或者根据公务
卡信息维护模板编辑完exl表格，点击K导入』功能，将个人开户信息导入系统即可。如下图；图2-1公务卡信息维护
① 功能说明；、单位根据办卡信息，对公务卡卡信息进行维护；、卡基础信息还可编写成EXL文件导入，也可根据需要手工维护。
【基础信息设置】的主菜单中，单击【汇总还款账户维护】在弹出的界面点击K增加』填写账户名称、账号、选择汇总还款账户的开户银行，填写完成后点击K确定』如下图；图2-2汇总还款账户维护
① 功能说明；、该账户由公务卡的开卡行提供；、该账户用于预算单位还款的收款账户。
【基础信息设置】的主菜单中，单击【支付账户维护】在弹出的界面点击K增加』填写账户名称、账号、非零余额账户的开户银行，填写完成后点击K确定』，如下图;图2-3支付账户维护
功能说明;、该账户为单位的非零余额账户；、该账户用于预算单位还款的收款账户，单位还款时如果零余额的账户额度不足，可以通过非零户进行还款。

在【基础信息设置】的主菜单中，单击【基础数据下载】在弹出的界面点击K增加』填写账户名称、账号、非零余额账户的开户银行，填写完成后点击K确定』，如下图；图2-4基础数据下载

在【基础信息设置】的主菜单中，单击【Socket服务器连接设置】在弹出的界面填写IP地址和端口号，如下图；图2-5Socket服务器连接设置功能说明；、该IP地址和端口号由公务卡实施人员提供；、填写该项主要用于公务卡用户从中间数据平台下载消费明细及上卡信息。
2. 公务卡业务
公务卡业务操作模块由以下内容组成：消费明细管理、消费记录报销、还款明细管理、
还款凭证管理、上卡日期下载和非零户还款管理。

在【公务卡业务】的主菜单中，单击【消费明细管理】在打开的界面点击K增加』
手工录入消费明细或者根据公务卡消费时的小票，在当前界面选择公务卡卡号，填写授权
号，从代理银行下载消费明细，对得到的消费明细在此处可以进行修改、删除等操作。如下图；图3-1手工录入消费明细
通过公务卡数据交换平台实现从公务卡开卡行自动下载消费明细。点击【下载】在弹出的界面选择“消费日期、交易卡号、交易金额”点击确定，如下图；图3-2自动下载消费明细图3-3自动下载消费明细功能说明；、该功能用于得到消费明细、消费明细提供了两种获取方式，第一手工录入消费明细；第二根据消费pos小票上的信息在明细管理处选择卡号，输入授权码，点击下
载从银行得到消费明细。

在【公务卡业务】的主菜单中，单击【消费记录报销】在打开的界面点击K查询』
得到先