现金管理使用手册.docx

现金管理使用手册
现金管理运用手册 本文关键词：运用手册，现金，管理
现金管理运用手册 本文简介：、应付系统共享票据管理界面，并供应票据传递流程。
9、
假如和应收应付系统联用，可以通过设置参数将应收应付系统的相关业务产生的
现金或银行存款往来业务过入现金系统并产生现金我、银行存款日记账。
10、供应现金、银行存款日报表、收支汇总表及各类统计分析表。
11、强大的资金预料功能可预料必须时期企业的资金须要量、可用资金量。
12、现金系统既可以和总账、应收应付系统联用也可以单独供应给企业出纳人员运用。
第其次二章章业业务务到处理理

收收款款单单、、退退款款单单录录入入及及维维护护











涉及现金、银行存款收款、退款的收付业务在此录入、维护。包括收款单录入、收款单查
询；退款单录入、退款单查询。收款单录入、收款单查询；退款单录入、退款单查询同
《应收—操作手册》中的收款单录入及维护；退款单录入、退款单查询；录入工程、操作
说明请参见《应收—操作手册》中的收款单录入及维护、退款单录入及维护。

付付款款单单、、付付款款退退款款单单录录入入及及维维护护

涉及现金、银行存款付款、应付退款的收付业务在此录入、维护。包括付款单录入、付款
单查询；付款退款单录入、付款退款单查询。付款单录入、付款单查询；付款退款单录入、
付款退款单查询同《应付—操作手册》中的付款单录入及维护；退款单录入、退款单查询；
录入工程、操作说明请参见《应付—操作手册》中的收款单录入及维护、退款单录入及维
护。

现现金金日日记记账账











现金日记账将按收付款业务发生依次逐笔登记，并于每日终了结出当日的现金余额。
现金日记账的来源有下种：手工录入、从总账系统引入、应收应付系统生成日记账数据。
日记账按货币显示，系统默认值为本位币。其界面如图
2-1
所示。此界面有联查功能，双
击能查看原单。
图
2-1

现现金金盘盘点点

在本模块中可以随时按日期、科目、货币、对库存现金进展盘点。系统在进展盘点的同时
自动和现金账存数进展核对，并生成盘点报告，使财务人员能随时撑握库存现金动态。
系统供应两种现金盘点方式：按科目组织、按日期组织。
按科目组织：将盘点数据先按科目显示，在科目下再按日期显示，便利查看每个科目逐天
的盘点数据。










按日期组织：将盘点数据先按日期显示，在日期下再按科目显示，便利查看每个科目逐天
的盘点数据。

现金盘点界面如图
2-7
所示。界面由三局部组成：盘点的条件、盘点数据、盘点报告。操
作步骤如下：
1、定义盘点条件：在如图
2-7
所示的界面上，在盘点查询框下