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付款申请审批流程说明表.doc

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付款申请审批流程说明表
付款申请审批流程说明表
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付款申请审批流程说明表
付款申请审批流程说明表
任务纲要
付款申请审批治理
节点操纵
相关讲明
采买人员按照采付款申请审批流程说明表
付款申请审批流程说明表
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付款申请审批流程说明表
付款申请审批流程说明表
任务纲要
付款申请审批治理
节点操纵
相关讲明
采买人员按照采买合同的付款约定，
收集采买订单、入库查收单等相关单据及记录，
查对合
①
同的履行情形，汇总应付货款款项
②
采买人员填写付款申请单、应付账款表，并进行审核，保证数字正确无误
主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署建议，
在权限范围内进行付
③
款审批；假如大额采买项目付款，
则由主管副总经理签署建议后上报总经理审批，
若总经理
存在异议则将付款申请单等单据转回主管副总经理办理
财务部接到主管领导审批经过的付款申请单等文件后，
按照企业的相关财务制度，
安排付款
④
事宜
财务部将付款通知书发至采买部相关人员，采买人员通知供给商取款结账或自行查收款项是
⑤
否到账

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