金蝶·凭证录入。.doc

凭证录入凭证录入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,也可以根据原始单据直接制作记账凭证。一、案例说明首先我们通过下面这个案例来了解一下输入一张凭证的过程: 案例: 2000 年 03月 31 日通过银行美金账户收到“上海一百”应收货款 1000 美金(即 8500 人民币)。图 4-2 1、在“会计之家”主界面“账务处理”模块中, 单击〈凭证录入〉按钮, 系统进入凭证录入窗口。 2 、顺序号:系统预设。 3、日期: 可通过上下箭头进行修改, 也可手工直接录入, 或者双击鼠标, 弹出日历进行选择。需要注意的是凭证日期一定大于等于系统当前期间,如果小于当前期间, 系统不允许保存凭证。我们双击鼠标选取日期为 4、凭证字: 通过下拉菜单进行选取。由于是通过银行收到货款, 我们选取“银”字。 5、凭证号: 系统自动弹出当前凭证字最大凭证号+1 。目前“银”字凭证最大号为 2 ,所以这张凭证的凭证号为 3 号。 6、附单据张数: 可手工录入, 也可通过上下箭头进行修改。我们手工输入1。7、摘要: 可手工输入, 也可通过 F7 从摘要库中提取,在 F7 调出界面中我们也可以对凭证库进行维护,增加相应的摘要类别,输入具体的摘要。我们手工输入“收到货款”。 8、录入借方会计科目: 会计科目的录入,有3 种方式, 第一, 输入科目代码回车, 系统自动弹出科目名称; 还可输入科目的助记码,如“应收账款”科目的助记码设置为 YSZK ,回车,系统自动弹出科目代码及科目名称;另外还可通过 F7 或上方的获取按钮进行获取。我们手工录入 113 回车, 由于“应收账款”科目下挂了核算项目并进行了往来核算所以还要输入核算项目和业务编号。 9 、录入核算项目:通过 F7 或菜单上的“获取”按钮进行选取,我们选择“上海一百”。 10 、输入业务编号:直接手工录入。我们手工输入“ 11 ”。 11 、输入借方金额:手工录入人民币 8500 。 12 、录入贷方科目:与8 中的操作方式相同, 我们用 F7 选择“银行存款—中行高新办美元户 1188 ”,由于该科目核算外币,因此系统自动切换到外币录入界面。 13 、币别: 系统自动弹出该科目核算的币别, 这里该科目核算的是美金。 14 、汇率:当期的期初汇率,此汇率在此可以修改。我们使用系统默认的汇率 。 15 、输入贷方金额:输入相应的金额,系统自动根据金额和汇率计算出本位币的金额,此金额的借贷方向可通过空格键进行相应的切换。如果您想录入一个负数的金额,那么在录入完正数后按负号即可。我们输入 1000 ,系统自动计算得出 8500 。 16 、由于贷方科目属于结算类科目,我们还可以输入结算方式、结算号和结算时间。在结算方式中选择“支票”, 结算号输入“ 111 ”, 结算日期输入“ ” 17 、保存:输入完凭证点击左上方的“保存”按钮即保存了这张凭证。下面我们就凭证录入中一些菜单和重要功能进行详细讲述: 在图 4-1 所示的账务处理模块中, 单击〈凭证录入〉按钮, 系统进入如图 4-3 所示的凭证录入窗口。在这个窗口中,您就可以开始录入记账凭证了。图 4-3 二、凭证录入菜单描述为了在记账凭证录入窗口中快捷有效地录入记账凭证,系统在菜单和工具条中提供了许多功能操作。由于菜单与工具条中的按钮功能一致,我们在这里就放在一起一并进行说明。(一) 文件菜单系统在文件菜单中提供了“保存凭证”、“复原”、“审核”、“关闭”、“打印”、“打印预览”等项功能,如图 4-4 所示: 图 4-4 1、“保存凭证”用于将已录制好的凭证存入磁盘,在保存之前,系统会首先对凭证的合法性进行检查,要检查凭证借贷是否平衡,科目代码是否存在,是否最明细科目,以及记账日期是否符合要求等。 2、“复原”用于恢复本张记账凭证修改之前的状态。执行此功能后,本次修改的内容无效。 3、“审核”执行凭证审核功能。要注意的是:审核人与制单人必须不能为同一人。而且该功能只有在“更换操作员”后,进入“会计分录序时簿”窗口,执行“审核”功能方可。详情请参见“账务处理”模块中的“凭证审核”一节。 4、“使用套打”该选项是根据您的需要而设置,套打如何设计,参见《套打设计使用说明》。 5、“打印”将本次录入的记账凭证按照设定的格式从打印机打印出来。 6、“打印预览”将记账凭证录入窗口按照打印出来的样式在屏幕上显示出来,以便调整打印输出的凭证样式。 7、“打印设置”图 4-5 设置记账凭证的打印格式,在文件菜单中选择“打印设置”后,系统弹出图 4-5 所示窗口。在打印设置窗口中,您可以设置记账凭证的打印输出格式、大小、字体及凭证