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岳阳会计培训中心
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表页管理
在设置如资产负债表等月报表可使用多表页管理。可按月设置表页。
表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。
一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。
使用多岳阳会计培训中心
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表页管理
在设置如资产负债表等月报表可使用多表页管理。可按月设置表页。
表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。
一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。
使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。
基本操作
2004年渠道启动大会 2004 01 28
可直接在公式编辑栏录入公式，也可使用公式向导，注意录入公式后，一点要点击绿色对勾，否则不会回填、保存。
公式定义
定义取数公式
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公式取数参数
只有设置ACCTEXT此类按日取数的公式时才有效。
若公式中也设置了开始、结束期间，则以公式为准。
公式定义
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批量填充
其他功能
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其他功能
舍位平衡
在将报表进行外报时，根据统计的需要，报出金额的单位通常是万元，而在日常的业务处理中，金额一般都是元，所以需要有一个换算的处理过程。舍位平衡则是用户解决这样需求。
定义完舍位平衡公式后，再点击舍位平衡才是实现报表转换。
如资产负债表中，资产总计=现金+银行存款+应收账款，平衡等式可设为现金=资产总计—银行存款—应收账款
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报表重算
可对所有报表自由组合，建立多个报表重算方案。
重算方案前请关闭方案包含的所有报表。若报表是打开的，不会即时更新重算结果，待下一次打开报表才会更新
其他功能
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目 录
总账
报表
现金流量表
现金管理
财务分析
工资管理
固定资产
应收（应付）
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目 录
总账
报表
现金流量表
现金管理
财务分析
工资管理
固定资产
应收（应付）
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基本概念
现金流量表是以现金的流入与流出及其净流量等情况，反映企业一定时期的经营活动、投资活动及筹资活动等产生的现金流量的报表。通过这张报表可以了解企业某一特定会计期间内有关现金流动的信息，以及这些现金来源于何处，又用于何处。通过将权责发生制基础下的净利润转换为收付实现制基础下的现金收入，反映现金的增减变动及流动情况，并以此说明企业资产、负债、所有者权益变动对现金的影响，从现金的角度来说明企业的财务状况，反映企业一定期间内的偿债能力、获利能力。
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1、现金：可立即用于支付的货币。
A、手中持有的现钞
B、存入银行的存款
C、银行汇票、银行本票、银行支票
2、现金等价物：是指企业持有的期限短、流动强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
（具体来说，一般是指企业拥有的原定期限等于或短于三个月的短期投资，可包括在证券市场上流通的短期债券投资等。）
基本概念
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现金流量的内容
经营活动产生的现金流量
投资活动产生的现金流量
筹资活动产生的现金流量
汇率变动产生是现金流量
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现金流量的编制方法
直接法（直接将权责发生制的业务转换为收付实现制）

工作底稿法
T形账户法(目前K3系统采用)
间接法（将净利润调节为经营活动现金流量）
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现金流量表系统应用流程
指定报表时间
指定现金及现金等价物科目
新建报表方案
报表项目维护(指明细项目的增加、修改、删除)
提取凭证（系统自动）
T型账户（进行主表项目指定）
附表二（进行附表项目指定）
编制补充资料（报表项目中录入锁定值）
报表输出
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T形账户法
直接法-T形账户法的编制原理
现金流量表的编制采用了拆分所有现金类科目凭证的方法，将所有的有现金类科目的凭证拆分(拆分规则可以自定义)为一对一的关系，从现金类科目的T形账户中可按照核算项目、下级科目展开，可以查看所有的此类凭证，直接判断现金的流动所属的类别。在确定了现金流动所属的类别之后就可以