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最新的电算化总账实验报告
最新的电算化总账试验报告　　一、 试验目的和要求
　　驾驭用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和根底设置相关内容，区分系统管理员〔admin〕和账套主管各自的权限,13页









　　10、数据权限限制设置及安排
　　设置—数据权限—数据权限限制设置，记录级—科目—确定—数据权限—数据权限设置，从业务对象下拉列表中选择科目，从用户及角色列表框中选择003，单击授权按钮，将应收款项，预付款项，应付账款，预收账款，其他应收款从禁用列表中选入到可用列表中，单击保存按钮，从业务对象下拉列表中选择部门，单击授权按钮，将全部部门从禁用列表中选入到可用列表中，单击保存按钮
　　11、输入期初余额
　　设置—期初余额，依次录入各科目的累计发生额和期初余额，单击试算按钮，翻开期初余额试算平衡表对话框，期初余额试算平衡，单击退出按钮.
　　12、以“马方”的身份注册进入企业门户填制凭证
　　财务会计----总账---凭证---填制凭证，进入填制凭证窗口，增加，添加一张空白凭证。选择“凭证类别”，输入制单日期，输入附单据数，按题目要求输入相关内容，并完成相关的内容，单击“保存”，弹出“凭证已保存胜利”，单击“确定”。
　　13、查询凭证
　　凭证—查询凭证，翻开凭证查询对话框，输入查询条件，--确定—进入查询凭证窗口。双击一凭证，可显示此张凭证。
　　14、修改凭证
　　凭证---填制凭证，进入填制凭证窗口，输入查询条件，--确定—进入查询凭证窗口。










　　找到要修改的凭证，进展修改，然后保存。
　　15、冲销凭证
　　凭证---填制凭证—制单—冲销凭证，翻开冲销凭证对话框，输入相关内容，--确定。
　　16、删除凭证
　　凭证---填制凭证—制单—作废/复原凭证。
　　17、整理凭证
　　凭证---填制凭证—制单—整理凭证—翻开选择凭证期间对话框，输入相关内容，确定。
　　18、出纳签字
　　以“王晶”的身份登录，总账→凭证→出纳签字”翻开出纳签字查询对话框—全部-.确认后弹跳出方框，白色方框说明还未签字，检查凭证是否完全正确，假设完全正确，那么单击 “出纳→成批出纳签字” 单击确定，方框变成蓝色且签字人下方空格都填上王晶，说明凭证都已签字。
　　审核凭证以“陈明”会计主管的身份登录，点击“确定”，登录后选择“总账→凭证→审核凭证”， 单击“确定”， 检查凭证是否完全正确，假设检查无误，那么选择“审核→成批审核”， 单击“确定”后，凭证审核完成凭证底部的审核处自动签上审核人的姓名
　　19、记账
　　单击“总账—凭证—记账”，单击“记账范围→全选”， 单击“下一步”， 单击“下一步”，然后单击“记账”，假如“期初试算平衡表”中试算平衡，就单击“确认”，弹出“记账完毕”，最终单击“确认”










　　20、现金日记账
　　以出纳身份登录，“出纳—日记账—现金日记账”，输入查询条件然后单击“确认”，双击一行，查看相应凭证，--退出。
　　21、银行日记账
　　“出纳—日记账—银行日记账”，输入查询条件然后单击“确认”，双击一行，查看相应凭证，--退出。
　　22、.单击选择“出纳→支票登记薄”， 选择科目工行存款，单击确定，单击增加，出现一条空格，输入相关信息，完成后退出。
　　23、查询根本会计核算账目
　　“帐表—科目账—余额表”，单击“确认”按钮，弹出余额表，对余额表进展查询，假如无误，那么“退出”按钮。
　　“帐表—科目账—明细账”，单击“确认”按钮，弹出余额表，对明细账进展查询，假如无误，那么“退出”按钮
　　“帐表—部门协助账—部门明细账—部