银行小金库自查报告.docx

银行小金库自查报告
银行小金库自查报告1
　　依据彭州市市委办公室《关于开展“小金库”治理工作的通知》彭委办〔20xx〕53号》文件要求，我局仔细开展了对“小金库”的专项治理工作。现将详细状况汇报如下：
　　一、加强组织，仔细领导
从物质上赐予肯定嘉奖。
银行小金库自查报告3
　　1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。
　　我部的全部对公业务收入(包括利息收入、手续费收入、代办手续费、询问服务费收入、理财产品销售收入等)均能刚好、足额根据我行会计核算要求纳入我行大账核算，无代理业务返还嘉奖状况，无坐支处理现象，不存在任何形式设立“小金库”的状况。
　　2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。
　　我部在费用支出方面严格根据我行费用管理要求，各项费用支出均为拓展业务所需支出，不存在利用假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时，利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算，不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外，我部所用的办公用品均根据实际运用状况从办公室领取，会议费、宣扬费、电子设备运转费等营业费用均由分行根据相关规定统一支出，我部无虚列现象。
　　3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。
　　我部的其他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算，在客户营销费用支出方面，我部严格根据分行的管理制度执行，每一项支出均根据审批程序审批，不存在运用“小金库”款项购买消费卡等行为。经仔细检查，我部在工作中均能严格根据分行制度管理要求，收入与支出通过分行大账统一进行大账核算，费用报帐真实、合规，无套取费用、挪用报销资金等问题，不存在设立“小金库”行为。
　　在今后的工作中，我部将接着严格根据各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求，合法、合规开展各项业务，平稳、高效推动我行业务发展。
银行小金库自查报告4
　　依据《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》（XXX审3号）文件精神，我公司仔细开展了20xx年1月至20xx年3月有关业务的审计自查，通过检查相关业务管理制度完善状况、内限制度执行状况、会计核算状况，建立和完善防治“小金库”的长效机制。现将自查状况报告如下：
　　一、提高相识，加强领导，仔细对待自查工作
　　公司召开特地会议，组织各部门负责人学习中石化集团转发的《加强中心企业有关业务管理防治“小金库”的若干规定》和XXX公司的《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》文件精神。要求相关业务部门要站在维护企业形象的高度，仔细总结分析20xx年至20xx年3月有关业务管理状况，比照文件，切实做好本部门“小金库”专项治理全面自查工作。
　　二、仔细开展自查，实施长效监督
　　比照集团公司《关于转发国资委<加强中央企业有关业务管理防治“小金库”的若干规定的通知》和XXXX下发的《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》的要求，重点对绩效薪酬、废旧物资、个税返还等七大类进行了认真细致的清查，检查结果如下：
　　1 、建立绩效考核实施细则，并严格根据绩效考核细则制定安排方案，各部门安排方案经过了人力资源部和分管领导审核，总经理批准。财务部按人力资源部供应的明细表通过工行基本户网银干脆发放
　　到职工个人存折，不存在留存、二次安排或挪作他用等状况，同时各车间、部门每月将考核状况向全