Page 1 调研问卷(标准财务) 密级: ★高★版本: XXX 股份有限公司金蝶软件(中国)有限公司 2017 年4月 20日 2 项目实施调研问卷文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域 3 项目实施调研问卷填写说明首先感谢您在百忙中接受问卷的访问,感谢您对项目实施的高度重视与大力支持! 目前, XX 项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段,此阶段的工作目标是:识别出企业的核心问题, 对问题的存在原因进行深刻分析, 对问题可能的解决途径提出初步意见。因此, 您对问卷中各项情况的了解、对 XX 历史沿革的经验体会, 对当前情况的深刻理解、 XX 未来发展的真知灼见, 能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下几个部分: ?企业现状,请详细填写; ?财务部分,请对每一个问题给出详细回答。?请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题, 不用做出回答; 对于在流程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题, 不用做出回答, 注明“参见*** ”; 对于在某项制度、规定里已经规定的问题, 需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写;对于其他所有问题,请给出详细回答。工作落实:部门联络员会同部门业务骨干进行,请在问卷首页注明填写人。问卷回收时间: 问卷填写咨询:项目实施组联系电话: 相关工作:如果对问卷有些问题的回答不够清晰,还将返回问卷要求进一步说明。 4 项目实施调研问卷企业概貌 1、请简单描述企业的行业、规模,目前发展状况等;企业的行政组织架构? 2、企业的组织架构变动是否频繁?人员调动是否频繁? 3、现有信息系统及网络设施现状(系统部署及应用模式)? 4、原是否进行财务管理信息化;原系统有哪些不能满足您的需求? 主要问题及困惑是什么? 5、当前的财务管理目标是什么?希望重点管理那些方面?希望通过实施财务管理系统能达到怎样的管理效果? 基础数据管理 科目与辅助账序号内容备选答案选择备注 1集团是否统一科目体系 A是B否 2如果有统一科目系统,控制的层次 A1级B2级C层次不齐 3基层单位是否可以增加下级明细账 A是B否 4是否有集团控制的辅助帐 A是B否 5如果有,控制的策略是 A集团维护、全局共享 B全局维护、全局共享 6集团使用的科目体系客户提供 币别与汇率序号内容备选答案选择备注 1是否有外币核算 A是B否 5 项目实施调研问卷 2是否存在期末调汇业务 A是B否 3如果有外币业务,执行的汇率是: A浮动汇率 B固定汇率 4使用的币别和汇率资料客户提供 客商管理序号内容备选答案选择备注 1是否有统一的客户、供应商类别管理 A是B否 2是否存在统一管理的大客户和重要客户 A是B否 3客商是否有统一的编码规则 A是B否 4是否对客户供应商进行了信用管理 A是B否 5客户供应商的名称是否标准、完整(要求是客户、供应商的公章的名字) A完整、准确 B不完整 6是否有客户、供应商的税务登记号等 A是B否 7是否启用了客户、供应商的分级管理 A是B否 8客户、供应商分类及明细客户提供 物料管理序号内容备选答案选择备注 1是否有统一的物料类别管理 A是B否 2是否存在统一管理的明细物料 A是B否 3物料是否有统一的编码规则 A是B否 4是否对物料商进行了 ABC 重点
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