《建立交易规则》.ppt

短线交易策略、纪律和工具
在变化莫测的股市中求生存，就要为自己建立一套求生规则
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所有最终取得成功的交易员都具备的最重要的特点是他们都通过学习和努力，找到了一个真正适合自己的交易系统或方法。
最成功的交易员最重要的特点是
缩量
放量
成交量变动
股价变动
上涨
下跌
缩量下跌
缩量上涨
放量上涨
放量下跌
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低位多头
持股者：继续持股，等待股价上涨。
持币者：正是入场赚钱的机会，可以择机逢低买入，持股待涨。但注意不宜追涨。
高位多头
持股者：谨慎持股，防止股价空翻多，仓位较重者可以分批减仓。
持币者：不宜追高，追踪强势一定要控制交易量。
高位空头
持股者：坚决清仓离场。
持币者：不要在此类股票上建仓，持币观望。
低位空头
持股者：等待低位空翻多后补仓。被套在此处不宜斩仓。
持币者：耐心等机会，等待股价空翻多后介入。
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低位多头：股价在低位转为多头行情后，成交量不能持续放大，表明上涨量能不足，上升高度有限，多头行情的持续性不强。
高位多头：股价到了高位后，虽然仍然继续上升，但成交量逐步下降，表明追高意愿不足。如果成交量又突然放大，要小心会出现变盘。
高位空头：股价在高位出现了多翻空后，股价缩量上涨，表明仅仅是反弹。可以趁反弹出货，可能是最后的出货机会。
低位空头：股价持续下降到低位，股价上升但成交量不能放大，表明上涨仅仅是一次反弹，下降的趋势可能会继续维持下去。
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低位多头：股价在低位从空头转为多头，且成交量放大，股价上升，表明股价在低位有资金入场，行情的持续性增加。
高位多头：股价在高位，成交量仍然温和放大，股价上涨，说明进场的资金仍在增加。但是如果成交放得过大，就要小心主力拉高出货，股价在高位多翻空，此时可以适当减仓或等待多翻空后离场。
高位空头：股价在高位多翻空后，突然又放量上涨。这样的行情持续性不强，有可能是多头主力的最后一次反扑，如果股价不能突破前期高位，就应该坚决离场了。
低位空头：如果股价下行到低位，技术指标虽然没有出现空翻多，但成交量持续放大，股价上升，股价可能将出现空翻多，可以试探性的建仓，并在股价进入多头趋势后补仓。
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低位多头：股价在低位空翻多后，突然放量下跌。有可能是基本面出现问题，原来准备做多的力量出逃，如果此时股价又出现了多翻空，应当及时离场。
高位多头：股价在高位，如果出现了放量下跌，可能是主力资金出逃，应当高度警惕，准备离场。如果股价下跌使趋势出下风了多翻空，清空股票是最好的选择。
高位空头：股价很可能加速下跌，惟一的选择就是离场。前期被套者要有止损的心理准备。
低位空头：股价在低位，又出现了放量下措，很有可能是最后的一跌。如果放量下跌后，在低位出现了缩量盘整，可能到了下跌的末期。高位被套可以考虑在股价出现了空翻多时补仓。
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低位多头：股价在低位空翻多后出现缩量下跌。如果是放量上升后的缩量下跌，有可能是主力资金的洗盘，目的是为了清洗跟风盘。当股价下跌，成交量减少，并维持多头时，待成交量重新放大时，是入场的最好时机。
高位多头：一盘情况下是一次上涨行情中的回抽，只要多头趋势不变，就可以继续持股。但如果出现多翻空，就要减持，防止股价放量下跌，进入空头行情。
高位空头：在高位空头的策略就是减持，缩量下跌可能是股价下跌的开始或者中继。
低位空头：股价继续无量下跌，下跌的动量可能已经减弱。但要注意股价可能出现最后的一跌，往往会伴随成交量的又一次放大，往往是最后的绝望者离场，机会可能来临。
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平均线可以用来判别股价趋势的变化的方向。
平均线反映了股价不同时间区间内的股价的平均值。
均线的方向反映了股价变动的方向。短期均线与长期均线的交叉时，可以判别股价趋势变化的拐点。
短期均线与长期均线向上交叉，为趋势向多头转换；短期均线与长期均线向下交叉，为趋势向空头转换。
短期均线与长期均线向上平行运行，为多头行情。短期均线与长期均线向下平行运行，为空头行情。
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短线交易的策略和方法
趋势、波动与量能
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长期移动平均线反应了长线投资者的投资交易行为。长期投资者的交易一般是一种投资行为，他们进行长期投资，并期望对股价进行控制。
长期投资者的主体是那些为银行或其他组织管理投资基金的基金经理们。他们要不断地与竞争对手们比较评级、投资组合以及表现。
买入股票，持有时间较长。他们耐心持有股票，他们的支持使股价变动较小。
基金经理们要花很长的时间调查公司。一旦做出决定就很难改变。
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短期移动平均线反应了短线交易者的投机交易行为，是一种短线套利行为。
对股价的变动非常敏感。买入和卖出是为了赚取短期差价。
对所要买入的公司的情况了解较少，因此没有长期投资的准备